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兆易创新(603986)现金流量表图
兆易创新(603986)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2175207.681196653.18442716.48971317.16716248.13
收到的税费返还(万元)47439.3322289.0311695.7945680.1934019.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37783.6523720.219861.4936724.1225292.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2260430.661242662.42464273.771053721.47775560.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)980124.67480516.97197957.01647024.13448587.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145080.3495966.8062257.74132281.34109287.58
支付的各项税费(万元)63032.5127479.568687.7916555.2212367.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59785.9133864.9917065.5045010.3625753.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1248023.44637828.32285968.04840871.05595995.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1012407.22604834.11178305.73212850.42179564.56
收回投资收到的现金(万元)48974.4213508.949467.54152395.60109137.26
取得投资收益收到的现金(万元)8737.584111.8868.8227875.0719486.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.8034.8034.801970.881970.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)550.81550.81550.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58297.6118206.4210121.97182241.55130594.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140427.5994510.5432704.29104856.3671499.57
投资支付的现金(万元)650576.73434886.8976844.92216450.80163223.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.24--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)791004.57529397.44109549.21321307.16234723.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-732706.96-511191.01-99427.24-139065.61-104128.61
吸收投资收到的现金(万元)510629.99491621.05484358.8351648.2141023.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3904.693904.693904.69----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)510629.99491621.05484358.8391648.2181023.99
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.0020000.00109768.1772628.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52557.7252557.7236.5724289.8424589.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100995.864878.912711.259276.331851.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173553.5877436.6322747.82143334.3499068.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)337076.41414184.43461611.01-51686.13-18044.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36726.07-31076.29-13438.10-16321.21-7230.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)580050.62476751.23527051.405777.4850160.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)916193.35916193.35916193.35910415.87910415.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1496243.961392944.581443244.75916193.35960576.28
净利润(万元)--688499.90--167734.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6978.14--10829.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7226.52--12460.65--
长期待摊费用摊销(万元)------7021.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.51---86.40--
固定资产报废损失(万元)--13002.21--151.39--
公允价值变动损失(万元)---222794.51---15192.99--
财务费用(万元)--29578.43--14825.25--
投资损失(万元)--782.45--1977.90--
递延所得税资产减少(万元)---11949.89---8540.67--
递延所得税负债增加(万元)--22056.84--2438.04--
存货的减少(万元)---120319.00---83496.31--
经营性应收项目的减少(万元)---13066.64--7685.03--
经营性应付项目的增加(万元)--194643.14--50743.90--
其他(万元)--4344.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--604834.11--212850.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1392944.58--916193.35--
减:现金的期初余额(万元)--916193.35--910415.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--476751.23--5777.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--114.98--183.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2984.60--5649.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-182026-04-292026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-182026-04-302026-04-012025-10-29
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