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城地香江(603887)现金流量表图
城地香江(603887)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)432175.29284883.62106452.21564454.90469290.32
收到的税费返还(万元)19.5719.570.04733.52371.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7554.519972.071685.8018734.2614330.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439749.36294875.26108138.06583922.67483992.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350090.44242505.7297253.91471205.75358714.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17167.6413129.378792.9822386.2216199.30
支付的各项税费(万元)10151.848269.984995.0214335.1612261.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41482.1912589.657497.6438369.3348543.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)418892.11276494.72118539.55546296.46435718.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20857.2518380.54-10401.4937626.2248273.97
收回投资收到的现金(万元)10198.205152.044585.5719496.718200.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.343.3020.0244.1110.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1529.241453.24443.4813642.447796.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11732.796608.595049.0733183.2616007.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41332.6626911.638313.22110161.57124209.65
投资支付的现金(万元)11632.9611154.509318.5918999.718200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52965.6338066.1317631.81129161.28132409.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41232.84-31457.54-12582.74-95978.02-116402.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138959.6388813.5264734.21233394.94179726.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15320.01----59687.3738500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154279.6488813.5264734.21293082.31218226.64
偿还债务支付的现金(万元)117847.6687467.6660970.8695690.0573124.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6419.224299.272204.968403.356461.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20273.21--4605.0551931.8814305.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144540.10103885.2967780.88156025.2893891.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9739.55-15071.77-3046.66137057.03124335.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.59-0.44--80.87--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10643.64-28149.21-26030.8978786.1056207.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108072.21108072.21108072.2129286.1129286.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97428.5779922.9982041.31108072.2185493.30
净利润(万元)---645.32---6706.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5642.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.20--330.31--
长期待摊费用摊销(万元)------786.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---213.98--967.67--
固定资产报废损失(万元)--15611.86--7.00--
公允价值变动损失(万元)---670.86--284.00--
财务费用(万元)--6932.67--12570.00--
投资损失(万元)--13.97---206.62--
递延所得税资产减少(万元)--2237.01---12569.00--
递延所得税负债增加(万元)---460.96--4116.89--
存货的减少(万元)---58416.36---137459.86--
经营性应收项目的减少(万元)---10607.02---47208.58--
经营性应付项目的增加(万元)--62895.05--175385.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37626.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79922.99--108072.21--
减:现金的期初余额(万元)--108072.21--29286.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------78786.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10816.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5260.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-212025-11-01
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