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长久物流(603569)现金流量表图
长久物流(603569)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383786.21259376.51132065.11512718.16380885.73
收到的税费返还(万元)406.35284.7289.561880.511992.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15955.5810095.355648.7834852.0627791.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)400148.14269756.58137803.45549450.72410669.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)339989.78230435.76112803.76435485.83334746.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16761.5111622.876017.8824010.9418349.31
支付的各项税费(万元)8030.655332.502639.3714505.6510804.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17939.9810268.105261.8442889.0429212.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382721.92257659.22126722.85516891.46393112.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17426.2212097.3611080.6032559.2717557.09
收回投资收到的现金(万元)23000.0023000.003000.0066.5366.53
取得投资收益收到的现金(万元)224.3724.373.36701.45508.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.6938.3417.0519675.7615595.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23267.0623062.713020.4120849.7416171.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1929.011620.031078.863831.972173.22
投资支付的现金(万元)23000.0023000.0010000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24929.0124620.0311078.864791.802173.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1661.95-1557.32-8058.4516057.9413998.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123141.5274636.7516109.01162820.57103057.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1155.141160.78----2410.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124296.6675797.5316194.08165118.04105468.11
偿还债务支付的现金(万元)97401.3743666.428951.41142078.2992537.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24129.3421722.85446.9326193.065347.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1745.58----2517.01167.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12967.568831.75----12721.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134498.2674221.0213623.82189510.58110606.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10201.601576.512570.26-24392.54-5138.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2428.23-1719.58-824.71-576.38-114.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3134.4310396.974767.7023648.2826302.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84573.2984573.2984573.2960925.0060925.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87707.7294970.2589340.9984573.2987227.27
净利润(万元)--3055.74---6755.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1356.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1208.89--2410.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.83---4080.15--
固定资产报废损失(万元)--10600.72--29393.34--
公允价值变动损失(万元)--35.11---2586.24--
财务费用(万元)--4110.38--7291.52--
投资损失(万元)---1373.65---2006.20--
递延所得税资产减少(万元)---1691.29---3018.01--
递延所得税负债增加(万元)---29.85--596.80--
存货的减少(万元)---13665.85---6468.94--
经营性应收项目的减少(万元)--27956.15---8950.43--
经营性应付项目的增加(万元)---20202.13--15430.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12097.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94970.25--84573.29--
减:现金的期初余额(万元)--84573.29--60925.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10396.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---475.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--714.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-232026-04-23
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