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苏州科达(603660)现金流量表图
苏州科达(603660)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78723.3745527.9021651.27144539.4779006.62
收到的税费返还(万元)1289.68852.74712.485361.144310.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1950.062197.981322.041327.67972.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81963.1048578.6223685.79151228.2784289.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32601.9922388.1116478.4641858.2023123.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53698.6733166.3319642.4480445.8659359.93
支付的各项税费(万元)4575.803479.462560.0012037.259327.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12337.798751.205804.0317992.5515514.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103214.2467785.1044484.93152333.86107325.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21251.14-19206.47-20799.14-1105.59-23036.02
收回投资收到的现金(万元)------7144.824100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.885.471.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1110.276.83353.25178.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.1110.277.727503.544280.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1925.971944.711803.126810.753794.23
投资支付的现金(万元)350.00200.00200.006957.498202.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)855.66855.66------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3131.633000.372003.1213768.2411996.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3107.52-2990.10-1995.40-6264.70-7715.86
吸收投资收到的现金(万元)----200.00385.0085.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------385.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0020000.006000.0037502.5029102.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)643.08--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24643.0820000.006200.0037887.5029187.50
偿还债务支付的现金(万元)19928.7218182.183000.0029600.0015200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.51482.54191.491456.411183.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)810.21587.44-692.233237.351697.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21433.4319252.152499.2634293.7618080.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3209.65747.853700.743593.7411106.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.65-61.73-5.26-84.38-15.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21197.65-21510.46-19099.07-3860.92-19660.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34713.2734713.2734713.2738119.8641671.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13515.6213202.8115614.2034258.9322010.73
净利润(万元)---28915.02---49568.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2085.80--5426.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.18--178.99--
长期待摊费用摊销(万元)------224.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.21---161.33--
固定资产报废损失(万元)--961.93------
公允价值变动损失(万元)------0.30--
财务费用(万元)--523.89--1758.43--
投资损失(万元)--236.33--540.55--
递延所得税资产减少(万元)------279.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---939.89--12337.51--
经营性应收项目的减少(万元)--14565.69--18382.36--
经营性应付项目的增加(万元)---7320.44--1317.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19206.47---1105.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13202.81--34258.93--
减:现金的期初余额(万元)--34713.27--38119.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21510.46---3860.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1263.50--4661.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--569.85--1465.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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