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五洲新春(603667)现金流量表图
五洲新春(603667)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216239.33112189.2363042.80291881.51263354.57
收到的税费返还(万元)6697.994457.772364.317259.105869.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22259.608167.106966.7834705.5522905.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245196.92124814.1072373.89333846.16292129.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161383.4869132.5939810.81200907.49203171.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43507.7530760.0716988.0356791.8341229.90
支付的各项税费(万元)7399.514988.383524.9313279.4213797.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20695.7413542.307617.1839197.5619832.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232986.47118423.3367940.95310176.31278030.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12210.456390.774432.9523669.8514098.46
收回投资收到的现金(万元)1618.621618.62------
取得投资收益收到的现金(万元)201.52151.69--314.02263.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.06254.0636.681058.15290.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)177.38--177.38--635.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68901.5334850.005200.0052529.4943559.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71153.1036874.375414.0653901.6744749.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10285.376392.847599.1820276.7111101.14
投资支付的现金(万元)8860.061948.56------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84572.0070850.005200.0053028.2243312.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103717.4279191.4012799.1873304.9454513.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32564.32-42317.03-7385.13-19403.26-9764.01
吸收投资收到的现金(万元)99840.3499754.86--366.11366.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)571.48486.00--366.11--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91954.5581279.2029000.00172007.97109392.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14809.7514677.381609.7540067.3625049.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206604.64195711.4530609.75212441.43134807.82
偿还债务支付的现金(万元)134157.20103728.9229818.96182506.2595166.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7630.855745.653655.359207.968500.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1015.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26334.4226265.62939.2824713.4436167.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168122.47135740.1834413.59216427.65139833.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38482.1759971.27-3803.84-3986.22-5026.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-955.37-1048.81-475.332040.75457.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17172.9222996.20-7231.352321.11-234.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29113.0329113.0329113.0326791.9226791.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46285.9552109.2321881.6829113.0326557.78
净利润(万元)--6333.08--10071.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.60--3804.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--625.16--1154.13--
长期待摊费用摊销(万元)------831.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.90---151.87--
固定资产报废损失(万元)--8644.14--111.99--
公允价值变动损失(万元)---44.86--44.86--
财务费用(万元)--1414.92--2006.50--
投资损失(万元)---128.98---337.33--
递延所得税资产减少(万元)--97.42---927.02--
递延所得税负债增加(万元)---55.91---276.82--
存货的减少(万元)--2630.46---899.12--
经营性应收项目的减少(万元)---16982.90---2101.27--
经营性应付项目的增加(万元)--2168.88---6834.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6390.77--23669.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52109.23--29113.03--
减:现金的期初余额(万元)--29113.03--26791.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22996.20--2321.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--398.28--12.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--479.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-282025-10-28
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