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五洲新春(603667)现金流量表图
五洲新春(603667)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87639.62308490.63239638.60168427.2768244.32
收到的税费返还(万元)1705.057214.905694.924144.572141.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9362.9441287.0518759.1217209.288270.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98707.61356992.58264092.63189781.1278655.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60015.84227062.99186492.61130381.4446128.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15803.9453413.0436327.0828302.5314051.57
支付的各项税费(万元)6460.2914018.0710846.407562.814281.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13712.5142915.3116837.9815791.1410480.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95992.57337409.41250504.07182037.9174941.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2715.0419583.1713588.567743.213714.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--216.15137.85137.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.01763.19370.61370.0219.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89.5139926.27508.46507.8715.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9819.9412813.929001.313835.395919.89
投资支付的现金(万元)1350.1423263.6523524.9023524.9025829.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5153.46--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16323.5577283.9635009.3929843.4632481.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16234.04-37357.69-34500.93-29335.59-32465.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55204.89138148.3891069.7383390.4826170.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)426.06----23205.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55630.95170227.22122113.36106596.2227170.49
偿还债务支付的现金(万元)29178.16119870.5157197.7653315.492250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1543.6610559.1912177.658696.672135.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--455.00455.00455.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6302.72----34584.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37024.55156183.36105513.3496596.765236.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18606.3914043.8616600.029999.4521934.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1752.99-579.33-17.50285.74-48.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6840.39-4310.00-4329.85-11307.19-6865.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26791.9231101.9231101.9231101.9231101.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33632.3126791.9226772.0719794.7324236.40
净利润(万元)--9098.43--7861.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------484.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1175.17--603.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.81---10.19--
固定资产报废损失(万元)--15620.14--7394.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3308.74--863.20--
投资损失(万元)---102.16---137.85--
递延所得税资产减少(万元)---861.98---134.52--
递延所得税负债增加(万元)---140.91---66.85--
存货的减少(万元)---7884.32---14268.25--
经营性应收项目的减少(万元)---23336.12---13896.40--
经营性应付项目的增加(万元)--18613.20--18386.99--
其他(万元)---43.87--6.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7743.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26791.92--19794.73--
减:现金的期初余额(万元)--31101.92--31101.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11307.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------312.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
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