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中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184406.63120525.7151533.04287429.35212406.63
收到的税费返还(万元)246.21209.56--25.2220.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41735.2533312.497069.7767961.8244246.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226388.09154047.7658602.81355416.39256673.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57840.0839016.2922104.7780584.4556446.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33495.8318334.4210308.2040391.0833768.08
支付的各项税费(万元)47434.1626511.4417560.8356292.2047724.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25826.6919703.546896.3937470.6327614.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164596.76103565.6956870.20214738.37165553.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61791.3350482.061732.61140678.0291120.80
收回投资收到的现金(万元)36663.8634068.076193.6131317.8025345.11
取得投资收益收到的现金(万元)18170.238788.85494.9123356.0217343.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.3633.301.583225.133215.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2144.081017.91352.0012414.8612309.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----934.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57014.5343908.137976.7170313.8158213.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41186.4932001.8823824.8258068.5545779.68
投资支付的现金(万元)45274.6827087.669969.5947789.1933112.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3082.551411.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89344.6961418.3733802.24108940.2980302.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32330.16-17510.24-25825.53-38626.48-22089.41
吸收投资收到的现金(万元)180.00----1055.00725.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00------725.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220023.12211874.9960571.00361873.19302636.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.14--2.14--2712.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)220205.25211874.9960573.14362928.19306074.23
偿还债务支付的现金(万元)231798.58227694.2558683.87375014.85330148.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61233.6923016.565318.1854399.8249234.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5421.88957.112900.571260.8614366.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298454.15251667.9166902.62430675.53393749.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78248.90-39792.92-6329.48-67747.34-87675.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.90210.83-85.66-219.154.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48586.83-6610.26-30508.0534085.06-18639.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)331576.90331576.90331576.90297491.84297491.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282990.07324966.64301068.85331576.90278852.25
净利润(万元)--61607.62--121739.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.46--3280.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--345.04--27404.78--
长期待摊费用摊销(万元)------689.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.27---26.44--
固定资产报废损失(万元)--21256.63--306.34--
公允价值变动损失(万元)---33687.49---35169.83--
财务费用(万元)--10431.12--24291.87--
投资损失(万元)---27275.23---36266.55--
递延所得税资产减少(万元)--1694.73---1640.21--
递延所得税负债增加(万元)--6244.74--11287.08--
存货的减少(万元)---7320.61--16440.58--
经营性应收项目的减少(万元)--24626.99---21807.86--
经营性应付项目的增加(万元)---12181.61---6212.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50482.06--140678.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--324966.64--331576.90--
减:现金的期初余额(万元)--331576.90--297491.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6610.26--34085.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4158.67--3186.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--460.58--717.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-212025-10-29
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