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坚朗五金(002791)现金流量表图
坚朗五金(002791)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396231.13257155.63124461.14636322.76435784.85
收到的税费返还(万元)2335.122334.451103.173236.023262.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6099.984930.951249.504622.1029281.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)404666.23264421.02126813.81644180.88468328.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256591.68174708.7596383.04398789.79281359.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99712.7068015.0035636.46146841.74110695.72
支付的各项税费(万元)18378.7614191.2110178.4230592.4223601.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30895.4220833.9811452.9341569.5557114.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405578.56277748.93153650.85617793.51472771.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-912.34-13327.90-26837.0426387.37-4442.94
收回投资收到的现金(万元)121829.1778922.5744990.00167210.33115765.75
取得投资收益收到的现金(万元)2631.911574.71924.023058.912129.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6638.401423.05598.165720.391999.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131099.4781920.3346512.18175989.64119895.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8855.286775.165920.1718581.7813227.87
投资支付的现金(万元)139354.8784712.7046213.76176614.14133194.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148210.1591487.8652133.93195195.92146422.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17110.68-9567.54-5621.76-19206.28-26527.36
吸收投资收到的现金(万元)513.17513.09201.321011.88712.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)513.17513.09201.321011.88--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2419.752790.00849.1514259.3412750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2932.923303.091050.4715271.2213462.14
偿还债务支付的现金(万元)4195.191523.07721.5113767.614824.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1277.721107.84182.6115298.0711529.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)777.89777.89--4398.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2779.772019.431064.3514642.1712787.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8252.684650.331968.4643707.8529141.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5319.76-1347.25-917.99-28436.63-15678.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)626.62130.84123.49701.03286.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22716.15-24111.85-33253.30-20554.50-46362.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86103.2886103.2886103.28106657.78106657.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63387.1361991.4352849.9886103.2860295.19
净利润(万元)---6768.04---12670.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9964.53--35720.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2195.28--2318.90--
长期待摊费用摊销(万元)------2349.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--484.26--879.09--
固定资产报废损失(万元)--7619.16------
公允价值变动损失(万元)---16.48---198.76--
财务费用(万元)--333.10--761.75--
投资损失(万元)---1228.03---3228.68--
递延所得税资产减少(万元)---2702.23---4045.82--
递延所得税负债增加(万元)---304.22---2993.95--
存货的减少(万元)--10528.10---5022.69--
经营性应收项目的减少(万元)--9748.68--47777.68--
经营性应付项目的增加(万元)---45804.87---47563.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13327.90--26387.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61991.43--86103.28--
减:现金的期初余额(万元)--86103.28--106657.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24111.85---20554.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1620.33--3704.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-112025-11-01
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