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亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579375.37393817.72202346.99805843.49586333.79
收到的税费返还(万元)4610.953338.16753.92953.16667.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9985.015574.634657.585343.197064.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593971.33402730.51207758.48812139.84594065.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405349.76271759.50138270.02567748.16412922.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64281.6643770.0722259.8591837.9857152.31
支付的各项税费(万元)30372.1317837.408166.9431796.8425684.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14894.3513751.155196.0246277.7329582.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514897.91347118.12173892.84737660.72525341.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79073.4255612.4033865.6474479.1368724.58
收回投资收到的现金(万元)------10596.9610594.38
取得投资收益收到的现金(万元)------1523.4423.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2026.731990.591683.77--21.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35315.0931350.0321790.65--106793.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37341.8133340.6223474.42128690.03117432.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27413.9817789.497303.9543288.0928902.05
投资支付的现金(万元)------6031.006031.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------49819.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28302.7326791.661211.92--70473.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55716.7144581.158515.87178681.37155225.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18374.89-11240.5314958.55-49991.35-37793.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2260.952000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00500.003500.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22351.1319810.03531.0121879.1618859.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2015.502015.50525.001325.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3214.922446.531171.16--5445.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26566.0523256.562202.1740126.4726305.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26566.05-23256.56-2202.17-37865.52-24305.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3061.83-852.48-826.412105.802577.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31070.6520262.8345795.61-11271.949203.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106995.14106995.14106995.14118267.08118267.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138065.79127257.97152790.75106995.14127470.93
净利润(万元)--32104.49--58928.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1281.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--858.49--1358.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.15--43.89--
固定资产报废损失(万元)--13331.58--24540.73--
公允价值变动损失(万元)--14.88--8.39--
财务费用(万元)--1171.95--775.64--
投资损失(万元)---508.35---674.26--
递延所得税资产减少(万元)---338.14--800.77--
递延所得税负债增加(万元)---626.22--1816.99--
存货的减少(万元)---5673.08---12015.14--
经营性应收项目的减少(万元)--4378.06---23753.10--
经营性应付项目的增加(万元)--7812.36--15411.87--
其他(万元)---35.90--1202.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55612.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127257.97--106995.14--
减:现金的期初余额(万元)--106995.14--118267.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20262.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--91.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1756.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-282025-11-01
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