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天顺股份(002800)现金流量表图
天顺股份(002800)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54232.2526298.62180792.35124779.1070845.27
收到的税费返还(万元)1130.021126.95187.43190.8338.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22837.412102.0910111.444089.822719.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78199.6729527.66191091.22129059.7573603.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55962.0424849.87203298.93147462.0981613.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1570.811082.122556.582044.821503.07
支付的各项税费(万元)516.49305.501617.661175.90773.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4596.333200.2714316.637173.756072.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62645.6829437.76221789.79157856.5689962.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15554.0089.91-30698.57-28796.81-16358.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.15--49.0313.0212.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-3.21--49.0313.0212.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.1752.14259.17103.0797.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88.1752.14259.17103.0797.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91.38-52.14-210.15-90.05-85.64
吸收投资收到的现金(万元)----670.00670.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----670.00670.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10849.007810.0050519.5833535.7621673.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3559.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10849.007810.0054749.0834205.7621853.10
偿还债务支付的现金(万元)16429.842443.7623856.048158.847252.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1279.18405.541158.84728.09379.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6293.392733.892587.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17789.022849.3031308.2611620.8110218.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6940.024960.7023440.8122584.9511634.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--2.43----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8522.604998.47-7465.47-6301.91-4809.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8680.558680.5516146.0316146.0316146.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17203.1513679.038680.559844.1111336.18
净利润(万元)-783.02--1080.64--968.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----430.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2.72--16.67--8.71
长期待摊费用摊销(万元)----17.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.10--18.76---0.80
固定资产报废损失(万元)322.44--12.52--341.63
公允价值变动损失(万元)-15.46--1.31--41.96
财务费用(万元)840.54--1273.32--427.27
投资损失(万元)-261.37---391.46---182.21
递延所得税资产减少(万元)-202.37---409.52--12.18
递延所得税负债增加(万元)-4.21---2.53----
存货的减少(万元)-1525.38--997.77---9176.73
经营性应收项目的减少(万元)19479.70---42687.47---13458.36
经营性应付项目的增加(万元)-3104.55--8034.86--4796.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----30698.57---16358.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17203.15--8680.55--11336.18
减:现金的期初余额(万元)8680.55--16146.03--16146.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----7465.47---4809.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----194.72---182.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----42.30--33.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-172024-10-142024-08-13
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-212024-10-172024-08-13
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