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世嘉科技(002796)现金流量表图
世嘉科技(002796)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52180.2633574.6015476.0476066.3653360.61
收到的税费返还(万元)234.16234.16168.991116.22810.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218.77113.3471.72708.74192.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52633.1933922.1015716.7477891.3254363.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34264.2420938.6212602.3749323.2933032.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16608.0111047.255414.9122964.2217287.80
支付的各项税费(万元)963.66519.06191.88869.34837.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1960.371248.21623.812703.821874.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53796.2833753.1418832.9675860.6753031.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1163.08168.96-3116.222030.651332.11
收回投资收到的现金(万元)894.85894.85--6501.412999.37
取得投资收益收到的现金(万元)320.65320.65--704.90117.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7814.336.95324.87145.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.8440.33--297.89260.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1292.121270.1626.237829.083522.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3696.103040.291645.316124.7014949.38
投资支付的现金(万元)29252.7122752.7116252.7112000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32948.8025793.0017898.0218124.7014949.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31656.68-24522.83-17871.79-10295.62-11426.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31687.8322794.7017303.0823330.4610184.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1161.79728.01--377.582566.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32849.6223522.7118309.6923708.0412751.69
偿还债务支付的现金(万元)9247.087503.086438.088602.093772.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)604.30366.31145.24310.72329.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)574.38533.95--3808.621670.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10425.768403.346649.2312721.435771.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22423.8615119.3611660.4610986.606979.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.17-73.73-25.03105.84116.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10501.07-9308.25-9352.572827.48-2998.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20641.8420641.8420641.8417814.3717814.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10140.7711333.5911289.2720641.8414816.24
净利润(万元)---4158.61---5893.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.13--889.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.34--478.76--
长期待摊费用摊销(万元)------536.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.00--279.04--
固定资产报废损失(万元)--2779.93--12.17--
公允价值变动损失(万元)---89.88---953.77--
财务费用(万元)--407.46--196.49--
投资损失(万元)--283.15---651.03--
递延所得税资产减少(万元)--0.08--45.67--
递延所得税负债增加(万元)---3.24---36.91--
存货的减少(万元)---1475.26--240.52--
经营性应收项目的减少(万元)--5096.14---1452.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4082.36--181.27--
其他(万元)--597.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--168.96--2030.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11333.59--20641.84--
减:现金的期初余额(万元)--20641.84--17814.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9308.25--2827.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--449.66--1117.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-142026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-142026-04-272026-04-272025-10-28
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