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弘元绿能(603185)现金流量表图
弘元绿能(603185)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)637494.19383596.02203474.98624058.62511418.19
收到的税费返还(万元)7145.227141.741478.231270.661191.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293439.16197803.73159685.94809297.23331501.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)938078.57588541.50364639.161434626.51844111.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)465841.52225083.15158658.04440489.78404438.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71094.3147861.6422249.3691771.2368927.01
支付的各项税费(万元)17017.3414331.017244.1425010.2217173.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)364493.80288452.22145173.38852274.11332005.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)918446.97575728.02333324.911409545.33822545.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19631.6012813.4831314.2525081.1821565.92
收回投资收到的现金(万元)1765522.761317655.19583492.302053113.801358068.22
取得投资收益收到的现金(万元)7086.135360.871034.758764.284360.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.220.22--592.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54989.44--16568.4269487.4614493.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1827598.551369400.53601095.482131958.531377388.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111757.8592088.3246453.6265488.2673934.26
投资支付的现金(万元)1757463.651146037.37547188.361842619.221182848.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----403.41----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51936.59--34006.8739821.6914281.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1921561.511286955.33628052.261947929.161271064.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93962.9682445.20-26956.79184029.37106323.83
吸收投资收到的现金(万元)35940.00----7712.39200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35940.00----200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)285616.49121507.0097778.41291098.00195300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------92134.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)321556.49121507.0097778.41390944.39195500.00
偿还债务支付的现金(万元)261570.91173709.2287507.50534779.41305136.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18560.3416252.453631.699005.4112108.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------113417.3286448.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280131.24190181.4791139.19657202.14403693.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41425.25-68674.476639.22-266257.75-208193.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3354.96-3098.04-3573.98-85.151851.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36261.0823486.187422.70-57232.34-78452.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77425.9877425.9877425.98134658.32134658.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41164.90100912.1584848.6777425.9856206.29
净利润(万元)---67933.13--18636.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24699.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1212.08--2494.02--
长期待摊费用摊销(万元)------1496.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.32---26.95--
固定资产报废损失(万元)--62077.52--995.03--
公允价值变动损失(万元)---107.90--2289.92--
财务费用(万元)--6184.39--9294.66--
投资损失(万元)--19012.06---64151.67--
递延所得税资产减少(万元)--2005.11--3314.49--
递延所得税负债增加(万元)---535.24---1128.34--
存货的减少(万元)---63313.89---73788.05--
经营性应收项目的减少(万元)---42803.00---99949.55--
经营性应付项目的增加(万元)--79480.22--73144.21--
其他(万元)--2773.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25081.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100912.15--77425.98--
减:现金的期初余额(万元)--77425.98--134658.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------57232.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2037.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2115.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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