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弘元绿能(603185)现金流量表图
弘元绿能(603185)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489940.48354964.03183752.701399294.30945704.53
收到的税费返还(万元)29516.9829478.1229457.111707.261057.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119447.2876389.8066229.58291632.91144954.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)638904.73460831.95279439.391692634.471091717.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399487.30288923.61172152.111069128.70687636.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102524.1375037.4840643.65124026.0082866.31
支付的各项税费(万元)10208.628039.902344.2845328.8142219.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116601.8877618.6144101.92405044.95248253.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)628821.93449619.59259241.961643528.451060976.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10082.8111212.3620197.4349106.0130741.10
收回投资收到的现金(万元)1384405.19858718.35290728.881060848.96890561.61
取得投资收益收到的现金(万元)5450.702908.781212.043833.973112.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.210.212.8151.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40454.21----26681.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1436630.83902081.55291941.141139190.72920406.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)186478.46152695.6810970.64366613.30197615.89
投资支付的现金(万元)1588121.971060032.04512639.70952450.46697357.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6817.536320.51--79659.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1784024.981219545.25529930.851417588.52989676.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-347394.15-317463.69-237989.71-278397.80-69270.17
吸收投资收到的现金(万元)249159.72249159.72268070.0013561.5313601.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93500.0073900.0019900.00399585.6450000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--127.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)342909.24323186.73287970.00413147.1663601.23
偿还债务支付的现金(万元)22950.0021700.0010500.0010400.009700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17430.1211584.825802.37134027.73107120.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2955.92451.76--1604.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46002.7036240.7416754.13150386.90118425.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)296906.54286945.99271215.86262760.27-54823.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.8681.384.9230.089.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40549.66-19223.9753428.5133498.56-93343.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)346411.00346411.00346411.00312912.44312912.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)305861.33327187.03399839.51346411.00219568.67
净利润(万元)---115724.79--74056.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40267.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.73--1019.96--
长期待摊费用摊销(万元)--361.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.44---0.74--
固定资产报废损失(万元)--679.90--51067.25--
公允价值变动损失(万元)--28389.01---2115.37--
财务费用(万元)--11610.41--5053.50--
投资损失(万元)--1812.53---21078.53--
递延所得税资产减少(万元)---23641.48---17553.98--
递延所得税负债增加(万元)---4983.02--1799.01--
存货的减少(万元)---46628.69---71976.46--
经营性应收项目的减少(万元)---29900.96---178511.82--
经营性应付项目的增加(万元)--104983.57--173136.57--
其他(万元)------5826.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11212.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327187.03--346411.00--
减:现金的期初余额(万元)--346411.00--312912.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19223.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1056.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1609.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
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