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通宇通讯(002792)现金流量表图
通宇通讯(002792)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84422.3856899.1333085.85117547.5982068.02
收到的税费返还(万元)2346.75165.8730.541817.192422.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3209.292120.692610.6113012.207034.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89978.4259185.6835727.00132376.9891524.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67643.6141386.6533692.8587938.9360193.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16204.6910882.576059.1322760.1216707.76
支付的各项税费(万元)3693.66407.46771.653210.964402.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11157.407616.917563.9318250.683120.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98699.3660293.5948087.56132160.7084423.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8720.94-1107.91-12360.56216.277100.67
收回投资收到的现金(万元)346465.77225665.60105768.46533592.02327327.23
取得投资收益收到的现金(万元)2097.761471.42435.702941.911358.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5400.00----2865.57188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)353963.53227137.02106204.15539399.50328873.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1743.22807.04132.932651.941519.64
投资支付的现金(万元)350577.44225806.33102250.00564882.54329030.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.0553.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)352373.71226666.72102436.69567534.47330550.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1589.82470.303767.46-28134.98-1676.64
吸收投资收到的现金(万元)75.1774.66--3362.501000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52.3351.9889.4012377.79--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1862.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127.49126.6389.4017089.402862.55
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1409.941409.94--1304.671404.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1409.941409.94--2439.881404.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1282.45-1283.3189.4014649.521457.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2334.86186.48-3142.74-381.94-1424.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10748.42-1734.44-11646.43-13651.125456.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34189.0128201.0234189.0141855.8348364.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23440.5926466.5922542.5928204.7153821.14
净利润(万元)---2321.51--4098.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--316.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.53--294.42--
长期待摊费用摊销(万元)--71.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2626.47--
固定资产报废损失(万元)--42.42--3832.59--
公允价值变动损失(万元)--17.09--23.78--
财务费用(万元)------366.54--
投资损失(万元)---1303.25---1706.94--
递延所得税资产减少(万元)---105.95--273.54--
递延所得税负债增加(万元)---23.61---0.68--
存货的减少(万元)---2464.94---490.10--
经营性应收项目的减少(万元)--1618.54---3517.29--
经营性应付项目的增加(万元)--649.23---1410.15--
其他(万元)------1019.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1107.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26466.59--28204.71--
减:现金的期初余额(万元)--28201.02--41855.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1734.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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