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保隆科技(603197)现金流量表图
保隆科技(603197)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)740538.68484198.88238228.33846950.61619169.23
收到的税费返还(万元)11446.2813569.069973.1821277.0117274.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4283.622627.852392.3210611.605801.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)756268.58500395.78250593.84878839.22642245.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)519098.12337397.94168832.12584547.19420699.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142257.5397894.3445744.14164361.34120913.56
支付的各项税费(万元)24508.6716692.435277.6532243.1325637.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48358.9530696.5015008.4342121.4545564.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)734223.28482681.21234862.34823273.11612814.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22045.3017714.5715731.5055566.1129430.24
收回投资收到的现金(万元)2897.212897.2149.361727.431567.43
取得投资收益收到的现金(万元)984.83293.29--862.57546.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.469.723.07927.43208.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3893.503200.2252.433517.432323.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52408.9533598.1813575.1183652.7664920.57
投资支付的现金(万元)30179.0220164.5110998.34116005.4798343.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82587.9853762.6924573.45199658.23163264.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78694.48-50562.47-24521.03-196140.80-160940.73
吸收投资收到的现金(万元)5367.695367.695143.5310962.5210962.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------246.71--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270902.52166672.5957718.20238320.90183718.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2740.44240.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276270.21172040.2862861.73252023.86194920.63
偿还债务支付的现金(万元)166890.33102796.3233567.59153589.87116694.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15627.186397.891233.9522635.5714625.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.61----45.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4069.432930.561363.3417658.2315818.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186586.95112124.7736164.87193883.67147137.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89683.2759915.5226696.8558140.1947782.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1987.99-1544.61-803.361792.371110.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31046.1025523.0117103.97-80642.12-82617.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41752.1641752.1641752.16122394.29122394.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72798.2667275.1758856.1341752.1639777.01
净利润(万元)--29010.97--25990.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3449.06--9804.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--968.41--2036.00--
长期待摊费用摊销(万元)------345.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---214.36---34.68--
固定资产报废损失(万元)--18970.67--171.41--
公允价值变动损失(万元)---11628.84---5687.28--
财务费用(万元)--7523.85--9551.31--
投资损失(万元)--209.98--2188.64--
递延所得税资产减少(万元)---538.70--328.39--
递延所得税负债增加(万元)---59.30---99.57--
存货的减少(万元)---18351.33---30373.25--
经营性应收项目的减少(万元)---32623.83---17639.99--
经营性应付项目的增加(万元)--19851.54--26153.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17714.57--55566.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67275.17--41752.16--
减:现金的期初余额(万元)--41752.16--122394.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25523.01---80642.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--537.43--1195.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--302.45--633.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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