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科林电气(603050)现金流量表图
科林电气(603050)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268358.99170932.2981937.07391707.94275042.25
收到的税费返还(万元)951.48798.59411.771649.321217.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16000.149956.284810.1917108.1618855.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285310.61181687.1687159.03410465.42295115.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214936.35146655.5574513.40245241.79183265.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38568.6326299.2814698.5348969.8137617.12
支付的各项税费(万元)11818.539738.835405.1316624.0014727.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27396.7816621.116921.2336972.5128996.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292720.29199314.78101538.30347808.11264605.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7409.67-17627.62-14379.2762657.3130509.38
收回投资收到的现金(万元)------85.3375.30
取得投资收益收到的现金(万元)50.0350.03--73.561.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.388.320.11608.07600.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1522.971431.851522.97----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20.0020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1586.381490.201523.08786.97697.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2759.692491.111536.034652.712377.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------125.3220.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2759.692491.111536.034778.032397.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1173.32-1000.90-12.96-3991.06-1699.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61576.0940903.50--70791.4769300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17356.2711577.415955.1626900.4821914.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78932.3652480.915955.1697691.9591214.65
偿还债务支付的现金(万元)59304.0832903.5010000.00116885.62100490.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8585.588254.26168.447020.356747.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3426.133163.13------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24362.2713999.875074.3021135.0815161.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92251.9355157.6315242.75145041.04122400.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13319.56-2676.72-9287.58-47349.09-31185.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.42-23.16-99.977.6011.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22043.98-21328.40-23779.7811324.76-2365.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38963.6638963.6638963.6627638.9127638.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16919.6917635.2715183.8838963.6625273.83
净利润(万元)--11552.98--25787.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--219.89--858.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.82--549.34--
长期待摊费用摊销(万元)--36.74--42.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--175.52---7.45--
固定资产报废损失(万元)--13.61--44.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--475.44--1690.27--
投资损失(万元)---901.21---378.84--
递延所得税资产减少(万元)---147.75--345.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11569.16--35426.41--
经营性应收项目的减少(万元)---32956.38---3875.88--
经营性应付项目的增加(万元)--11349.34---1096.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17627.62--62657.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17635.27--38963.66--
减:现金的期初余额(万元)--38963.66--27638.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21328.40--11324.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--811.21---2818.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.78--72.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-282026-03-282025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-03-282025-10-24
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