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实丰文化(002862)现金流量表图
实丰文化(002862)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37931.9824779.0111971.3445038.3533835.01
收到的税费返还(万元)809.92336.24184.742519.962064.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.35114.2851.33125.001076.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38860.2525229.5312207.4147683.3036975.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20485.0414909.718433.4330361.2124855.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6919.664471.022171.096103.964428.25
支付的各项税费(万元)383.66334.94298.84641.04371.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17453.789257.605817.0815043.1011211.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45242.1428973.2716720.4452149.3140866.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6381.89-3743.74-4513.04-4466.01-3890.40
收回投资收到的现金(万元)5.145.145.140.0276.52
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1528.4028.4017.4116.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--72.84-3.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--284.60231.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34.2933.5433.54374.88320.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6554.056117.311606.356990.795544.18
投资支付的现金(万元)500.00500.00400.0040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7054.056617.312006.357030.795584.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7019.76-6583.77-1972.81-6655.91-5263.51
吸收投资收到的现金(万元)1250.111250.11--77.0077.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--77.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15197.0010340.007840.0024416.1913016.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7130.007130.001600.004470.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23577.1118720.119440.0028963.1913093.19
偿还债务支付的现金(万元)13998.239823.944842.6216060.255254.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)727.80522.50265.461374.811055.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236.39201.84--2901.061221.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14962.4210548.285108.0820336.137531.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8614.698171.834331.928627.055561.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.24-23.37-6.5199.6097.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4835.20-2179.05-2160.43-2395.26-3495.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7532.877532.877532.879928.139928.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2697.675353.825372.447532.876433.13
净利润(万元)--314.18---17537.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---102.07--1018.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.16--110.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.61--220.82--
固定资产报废损失(万元)--1550.59------
公允价值变动损失(万元)------4536.90--
财务费用(万元)--515.49--1104.53--
投资损失(万元)--9.25--3454.86--
递延所得税资产减少(万元)------5.48--
递延所得税负债增加(万元)-------210.70--
存货的减少(万元)---5138.19---1188.84--
经营性应收项目的减少(万元)--1459.42--17.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2917.74--1113.32--
其他(万元)--442.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3743.74---4466.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5353.82--7532.87--
减:现金的期初余额(万元)--7532.87--9928.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2179.05---2395.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.78--7.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
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