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世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446638.53288497.25145847.10530257.99396904.38
收到的税费返还(万元)41999.7229002.2514997.3129746.5425562.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7447.713405.532396.939234.306005.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)496085.97320905.02163241.34569238.82428472.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336027.76219300.28105254.73348646.57260778.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82545.1755026.5224819.5496101.6973185.68
支付的各项税费(万元)11363.738796.142279.8115643.1511301.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16815.7911406.516024.7416775.714470.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446752.46294529.45138378.82477167.12349735.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49333.5126375.5724862.5292071.7178737.18
收回投资收到的现金(万元)--10976.09------
取得投资收益收到的现金(万元)62.074329.721772.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.1055.2539.95180.87141.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)362552.89227781.26101322.55511878.84399972.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362673.06243142.32103134.63512059.71400113.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73002.2447433.7824281.6073581.1640088.21
投资支付的现金(万元)12849.882000.00--15623.0115623.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)337015.33203981.0769008.19526410.74457836.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)422867.45253414.8593289.79615614.91513548.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60194.39-10272.539844.83-103555.20-113434.31
吸收投资收到的现金(万元)18.39----1283.251283.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107070.5948368.6530290.84125814.9998625.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107088.9848368.6530290.84127098.2499909.16
偿还债务支付的现金(万元)83021.2367240.3739917.46102874.2449226.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21777.7721623.30--64850.5843232.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)330.03213.60109.10296.86225.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105129.0389077.2740026.57168021.6892684.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1959.96-40708.62-9735.72-40923.447224.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1303.19-340.49960.13-140.172385.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10204.11-24946.0725931.77-52547.11-25087.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140431.69140431.69140431.69192978.79192978.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130227.58115485.62166363.45140431.69167891.11
净利润(万元)--6865.66--65371.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4609.05--3555.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.35--719.33--
长期待摊费用摊销(万元)------12.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.02--
固定资产报废损失(万元)--18458.07--864.00--
公允价值变动损失(万元)--2331.53---5127.88--
财务费用(万元)--5030.18--1165.48--
投资损失(万元)---6196.15---4883.26--
递延所得税资产减少(万元)---600.89--371.10--
递延所得税负债增加(万元)---862.93---1600.57--
存货的减少(万元)---18189.06---20660.13--
经营性应收项目的减少(万元)--1790.35---22235.20--
经营性应付项目的增加(万元)--12042.79--42453.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26375.57--92071.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115485.62--140431.69--
减:现金的期初余额(万元)--140431.69--192978.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24946.07---52547.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--266.98--702.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.95--277.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-132026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-202026-08-132026-04-292026-04-232025-10-28
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