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领先股份(603991)现金流量表图
领先股份(603991)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300094.25190427.9689195.4944816.5213650.14
收到的税费返还(万元)12448.667982.483331.561000.3779.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1574.821138.64568.58803.80245.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314117.73199549.0893095.6246620.6813975.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227744.59154885.0967839.0331271.345908.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29487.3122942.319930.838711.812470.38
支付的各项税费(万元)16520.5310192.766027.952685.181450.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7590.644634.963134.475361.122493.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281343.08192655.1286932.2948029.4512322.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32774.656893.966163.34-1408.771653.51
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.001500.004350.002050.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.803.803.8026.600.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.4267.7919.4089.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------66.00254.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1576.221571.591523.204532.562304.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8992.635204.561907.30532.90115.64
投资支付的现金(万元)7500.001500.001500.004350.004350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------893.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16492.636704.563407.3020424.824465.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14916.41-5132.98-1884.10-15892.26-2160.83
吸收投资收到的现金(万元)------95300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.001000.00--56555.511750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25654.35732.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13000.001000.00--177509.862482.12
偿还债务支付的现金(万元)56305.5156305.5156305.512900.002650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)425.43361.39343.051603.86407.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17634.631715.25825.2635330.2279.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74365.5758382.1557473.8239834.083137.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61365.57-57382.15-57473.82137675.78-654.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4489.00-1053.95-1196.68-301.031.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47996.33-56675.12-54391.26120073.72-1161.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123238.87123238.87123260.213165.153165.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75242.5466563.7568868.95123238.872003.97
净利润(万元)--17817.54---7115.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3769.42--9816.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2673.47--818.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--104.11---38.96--
固定资产报废损失(万元)--4307.95--1607.45--
公允价值变动损失(万元)-------19.29--
财务费用(万元)--788.80--1705.91--
投资损失(万元)---362.81---4809.84--
递延所得税资产减少(万元)---902.79---15.76--
递延所得税负债增加(万元)---1036.76---85.58--
存货的减少(万元)--10596.41---1804.17--
经营性应收项目的减少(万元)---7066.61--2800.92--
经营性应付项目的增加(万元)---27223.71---6766.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6893.96---1408.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66563.75--123238.87--
减:现金的期初余额(万元)--123238.87--3165.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56675.12--120073.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--164.01--1404.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1622.81--659.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-232026-04-232025-10-30
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