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常青股份(603768)现金流量表图
常青股份(603768)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230059.72131847.9571162.57230212.48143264.96
收到的税费返还(万元)64.4559.33--2656.06286.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4376.053212.931257.912846.524413.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234500.22135120.2172420.48235715.07147964.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189633.44114533.5865993.28183118.10131037.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53683.1934699.3215440.5351983.1837247.64
支付的各项税费(万元)13193.837630.313271.1511941.969008.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4693.382874.432401.316749.367652.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261203.83159737.6487106.28253792.59184946.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26703.61-24617.43-14685.80-18077.53-36981.88
收回投资收到的现金(万元)12500.007500.002500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)72.9038.0918.7514.5514.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5218.3518.352025.85493.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12591.427556.442537.102040.40508.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22781.7116743.454429.9914084.5412466.04
投资支付的现金(万元)15290.0017290.004540.007040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38071.7134033.458969.9921124.5412506.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25480.29-26477.02-6432.89-19084.14-11997.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168903.73138586.1496920.84146749.87129125.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168903.73138586.1496920.84146749.87129125.59
偿还债务支付的现金(万元)107755.5782281.2455889.33131351.0993329.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4469.612980.231584.546811.245233.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1237.421145.56667.783373.473911.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113462.6186407.0258141.65141535.80102474.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55441.1252179.1238779.195214.0726651.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3257.221084.6817660.50-31947.60-22328.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10223.9910223.9910223.9942171.5842171.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13481.2011308.6627884.4910223.9919843.17
净利润(万元)--1860.88---20513.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7207.83--14042.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.68--1054.79--
长期待摊费用摊销(万元)------3972.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.03---120.19--
固定资产报废损失(万元)--17476.70--20.93--
公允价值变动损失(万元)------30.01--
财务费用(万元)--3173.71--5896.13--
投资损失(万元)--275.20--213.69--
递延所得税资产减少(万元)---729.95---2416.44--
递延所得税负债增加(万元)---13.47---0.39--
存货的减少(万元)---13450.66---12584.53--
经营性应收项目的减少(万元)---37761.24---21332.57--
经营性应付项目的增加(万元)---7170.44---25745.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24617.43---18077.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11308.66--10223.99--
减:现金的期初余额(万元)--10223.99--42171.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1084.68---31947.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--950.15--6613.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--462.32--885.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
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