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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61379.8640010.7124428.62105559.2169891.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29098.4526927.7710884.475089.988250.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90478.3166938.4835313.09110649.1978141.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24776.9615928.3211279.3546322.9534153.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27638.4220562.3514255.9035398.0231321.74
支付的各项税费(万元)4732.963152.531918.858060.736682.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30484.6528296.266646.756888.804662.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87633.0067939.4534100.8596670.5076820.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2845.31-1000.971212.2413978.691321.81
收回投资收到的现金(万元)1224.651097.651097.65490.64490.64
取得投资收益收到的现金(万元)------20.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.508.352.0019.111.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------255.56500.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1235.151106.001099.65785.83992.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)949.39791.69717.366762.866716.08
投资支付的现金(万元)144.75144.75142.50900.00280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1094.14936.44859.867662.866996.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)141.00169.55239.79-6877.03-6003.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5400.005400.003400.0012517.3312567.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.002.78107.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5400.005400.003402.0012520.1112674.91
偿还债务支付的现金(万元)9883.808941.903941.9021454.9118954.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)647.22437.91221.834006.743884.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)665.27286.35253.43904.88839.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11196.299666.164417.1526366.5323678.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5796.29-4266.16-1015.15-13846.42-11003.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------9.3210.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2809.97-5097.58436.87-6735.44-15674.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59776.6359776.6359776.6366512.0766828.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56966.6654679.0560213.5159776.6351153.61
净利润(万元)--4077.75---10262.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3877.64--24508.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.93--673.95--
长期待摊费用摊销(万元)------229.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75--385.94--
固定资产报废损失(万元)--1058.88--2105.49--
公允价值变动损失(万元)---4.61---1.14--
财务费用(万元)--569.74--1213.87--
投资损失(万元)---2396.70---500.72--
递延所得税资产减少(万元)---426.38---2405.86--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---44.09--
存货的减少(万元)--0.00--423.38--
经营性应收项目的减少(万元)---8321.30--8276.11--
经营性应付项目的增加(万元)---119.94---13837.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1000.97--13978.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54679.05--59776.63--
减:现金的期初余额(万元)--59776.63--66512.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5097.58---6735.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.63--888.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-292025-10-28
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