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东杰智能(300486)现金流量表图
东杰智能(300486)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13957.7065414.9343377.2525778.8412774.31
收到的税费返还(万元)36.46539.28263.33231.53116.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668.373055.533345.462571.77700.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14662.5269009.7346986.0528582.1413590.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14741.1557247.3739334.4624072.9612718.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3283.7213374.5110802.177585.784198.85
支付的各项税费(万元)539.101399.742018.901703.331563.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13994.634194.284260.062842.682220.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32558.5976215.9156415.6036204.7520701.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17896.07-7206.17-9429.55-7622.61-7110.46
收回投资收到的现金(万元)2006.036138.902020.462000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.09--65.1455.001.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.681050.59845.50813.591.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2067.017189.492931.102868.593.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)190.495964.983415.791312.88368.71
投资支付的现金(万元)--6000.006000.006000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190.4911964.989415.797312.882368.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1876.52-4775.48-6484.69-4444.29-2365.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9340.9647356.7028956.7026812.009632.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18540.9647527.8228956.7026812.009632.00
偿还债务支付的现金(万元)7989.4234492.0020547.7813550.006470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)210.591579.451450.77947.84359.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----9452.938992.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9485.6747997.7931451.4823490.117752.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9055.29-469.97-2494.783321.891879.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.14-8.3944.080.08-4.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6964.11-12460.02-18364.94-8744.94-7600.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29348.2841808.3041808.3041808.3041808.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22384.1629348.2823443.3633063.3634207.43
净利润(万元)---25728.65---4257.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------663.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--603.98--301.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.03---31.31--
固定资产报废损失(万元)--4128.18--2122.91--
公允价值变动损失(万元)--11.09---1.39--
财务费用(万元)--2631.01--1429.34--
投资损失(万元)---40.08--288.74--
递延所得税资产减少(万元)---4061.40---87.42--
递延所得税负债增加(万元)---24.99---12.30--
存货的减少(万元)--12442.21--9754.79--
经营性应收项目的减少(万元)---4916.31--8535.32--
经营性应付项目的增加(万元)---9330.81---26496.38--
其他(万元)--135.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7622.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29348.28--33063.36--
减:现金的期初余额(万元)--41808.30--41808.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8744.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------28.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182025-04-182024-10-232024-08-282024-04-24
更新时间2025-04-182025-04-182024-10-252024-08-282024-04-24
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