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普路通(002769)现金流量表图
普路通(002769)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12757.066428.888312.2328718.10106036.83
收到的税费返还(万元)25.8616.580.00608.51596.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)419285.65233675.78108901.58989819.79764165.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432068.57240121.24117213.811019146.41870799.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10459.351917.024999.469608.4037811.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4304.843068.461476.015773.644491.25
支付的各项税费(万元)1844.511555.552938.8610490.627963.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)455979.05251672.39108355.42972293.78797680.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)472587.75258213.43117769.74998166.44847946.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40519.18-18092.19-555.9320979.9722853.01
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.0034.63
取得投资收益收到的现金(万元)300.000.000.00360.64360.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.1929.300.00793.07153.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--15.78--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--12002.2513553.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)616.1929.30623.9913171.7314102.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9059.064881.211990.5620460.4217631.52
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--12000.0013634.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10059.065881.213033.0332460.4231266.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9442.87-5851.91-2409.05-19288.68-17163.65
吸收投资收到的现金(万元)350.00350.00350.0029.2227.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00350.00350.0029.22--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88830.8333083.1018764.0021339.916304.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1743.091115.87--3424.193414.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90923.9134548.9719138.5024793.329745.86
偿还债务支付的现金(万元)27518.9523099.8011955.108069.827736.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1583.61971.13171.82957.02742.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)477.72275.02--1097.65957.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29580.2824345.9512237.5110124.499436.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61343.6310203.026901.0014668.83308.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.721033.52-161.40-141.48-82.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11199.87-12707.553774.6216218.645916.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31159.6431159.6431159.6414941.0014941.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42359.5118452.0934934.2631159.6420857.29
净利润(万元)--1278.12--2329.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---241.06---1962.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.35--41.68--
长期待摊费用摊销(万元)------501.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.53---246.85--
固定资产报废损失(万元)--1216.81--523.70--
公允价值变动损失(万元)---1959.53---4.59--
财务费用(万元)--1580.49--7214.05--
投资损失(万元)---1629.56---893.22--
递延所得税资产减少(万元)--435.05--1547.87--
递延所得税负债增加(万元)--360.67---677.87--
存货的减少(万元)--3.73--4605.43--
经营性应收项目的减少(万元)--59406.37--626879.75--
经营性应付项目的增加(万元)---79266.77---621988.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18092.19--20979.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18452.09--31159.64--
减:现金的期初余额(万元)--31159.64--14941.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12707.55--16218.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--342.98--1054.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
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