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汇洁股份(002763)现金流量表图
汇洁股份(002763)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230915.92164637.2677125.36325242.17238398.46
收到的税费返还(万元)139.95141.60--187.86188.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10939.557335.174877.2710431.089297.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241995.42172114.0382002.64335861.11247884.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49738.6630921.8116788.4889839.9970297.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66125.0546249.5124656.8089700.8670429.21
支付的各项税费(万元)24908.6218359.785857.8331859.7424545.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67242.8647295.5520749.5499388.3272830.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208015.19142826.6568052.65310788.91238102.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33980.2329287.3913949.9825072.209782.11
收回投资收到的现金(万元)------4.934.93
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.6930.110.2364.8148.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11034.506516.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11075.196546.360.2369.7453.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2048.981421.52399.801757.911209.63
投资支付的现金(万元)----30.7769.5028.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33500.0029000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35548.9830421.52430.571827.411238.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24473.79-23875.15-430.35-1757.67-1185.08
吸收投资收到的现金(万元)539.50539.50--539.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)539.50539.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)142.32134.4660.19211.7582.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)681.82673.9660.19751.2582.26
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35574.8535141.73--20539.9719950.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2780.932347.81--2093.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7461.246123.231676.139750.775591.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43036.0941264.961676.1330290.7425542.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42354.27-40591.00-1615.93-29539.49-25459.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.47-225.67-98.5443.15159.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33089.31-35404.4311805.17-6181.81-16703.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98759.4998759.4998759.49104941.30104941.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65670.1863355.06110564.6698759.4988237.57
净利润(万元)--15414.05--8132.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2802.25--12400.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.74--246.90--
长期待摊费用摊销(万元)------330.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.58--1318.12--
固定资产报废损失(万元)--2536.30--108.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--178.67--775.09--
投资损失(万元)------0.26--
递延所得税资产减少(万元)--870.81---526.34--
递延所得税负债增加(万元)--5.99---41.87--
存货的减少(万元)--8230.81--5650.69--
经营性应收项目的减少(万元)---12447.92--1783.26--
经营性应付项目的增加(万元)--7002.62---18975.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29287.39--25072.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63355.06--98759.49--
减:现金的期初余额(万元)--98759.49--104941.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35404.43---6181.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.37--92.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3853.75--8263.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-292026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-302026-04-012025-10-30
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