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海峡环保(603817)现金流量表图
海峡环保(603817)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62640.0634761.0626527.47113449.3877878.61
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1621.321083.31526.703934.958674.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64261.3835844.3727054.17117384.3386553.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32121.5521884.2112566.0142097.4534188.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9113.715989.823077.1916792.398694.92
支付的各项税费(万元)6528.225175.781410.528652.605689.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13379.6312597.2711983.0114684.1912892.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61143.1245647.0829036.7482226.6261464.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3118.26-9802.71-1982.5735157.7125088.93
收回投资收到的现金(万元)70998.5358048.5319048.53155314.54104314.54
取得投资收益收到的现金(万元)461.53286.61243.62201.45139.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.420.425.534.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71460.4858335.5619292.57155521.53104458.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16452.2710667.419113.2327360.6716484.68
投资支付的现金(万元)62950.0039950.009000.00163863.08112363.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79402.2750617.4118113.23191223.75128847.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7941.797718.151179.35-35702.22-24388.77
吸收投资收到的现金(万元)105.0052.50--558.50306.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.0052.50--558.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116332.9377150.6231130.87143337.54124184.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29340.0018850.00150.0021452.0021392.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145777.9396053.1231280.87165348.04145883.36
偿还债务支付的现金(万元)129987.6588149.1524816.42110284.3593271.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6828.583167.711304.3111558.766020.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------55.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--55000.0055000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139816.2394316.8626120.73176843.11154292.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5961.691736.255160.14-11495.06-8409.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1138.16-348.304356.91-12039.57-7708.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22508.7022508.7022508.7034548.2734548.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23646.8622160.4026865.6122508.7026839.40
净利润(万元)--14040.78--19665.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1619.04--7806.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6406.09--11925.77--
长期待摊费用摊销(万元)------182.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5337.79--44.09--
公允价值变动损失(万元)---127.60---358.19--
财务费用(万元)--3737.31--7544.43--
投资损失(万元)---481.97---1389.08--
递延所得税资产减少(万元)---1048.13---1203.68--
递延所得税负债增加(万元)-------157.51--
存货的减少(万元)---436.58---421.02--
经营性应收项目的减少(万元)---30741.94---47032.25--
经营性应付项目的增加(万元)---10019.62--24157.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9802.71--35157.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22160.40--22508.70--
减:现金的期初余额(万元)--22508.70--34548.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---348.30---12039.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1821.37--3020.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.94--1.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
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