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盐津铺子(002847)现金流量表图
盐津铺子(002847)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492212.33322323.15169581.68653694.77492687.68
收到的税费返还(万元)185.26----2043.111417.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14655.129759.475110.4323051.4419534.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507052.71332082.62174692.11678789.31513639.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277634.69179452.9099561.91408751.24320494.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65080.7944711.9921762.6484316.2465665.24
支付的各项税费(万元)37675.9225328.519353.3742819.9731317.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36697.3623907.2210394.1852004.0834258.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417088.76273400.62141072.11587891.53451736.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89963.9558681.9933620.0190897.7961903.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)100.7975.9235.1866.3444.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)632.26445.95130.161266.42791.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.00200.00200.00289.51309.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60000.0046000.0022000.0079000.0050000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60933.0546721.8822365.3580622.2751145.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41898.2325254.5916681.7090055.1369809.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60000.0046000.0022000.0079000.0050000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101898.2371254.5938681.70169055.13119809.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40965.18-24532.72-16316.36-88432.85-68664.59
吸收投资收到的现金(万元)------1070.001070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1070.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86698.4954286.6639286.5279050.0780862.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10585.0310585.0310998.83202.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97283.5364871.6950285.3580322.7881932.77
偿还债务支付的现金(万元)83097.8643095.3129740.4746012.4141973.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28444.0228145.12614.3940058.5428831.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25846.8024801.8022537.833443.082398.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137388.6896042.2252892.6989514.0373203.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40105.15-31170.53-2607.34-9191.258729.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.48-15.31-7.02-172.58-249.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8875.142963.4314689.29-6898.901718.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16240.2016240.2016240.2023139.1023139.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25115.3419203.6330929.4916240.2024857.86
净利润(万元)--42423.30--74266.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--782.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.14--757.86--
长期待摊费用摊销(万元)------1136.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.20--774.40--
固定资产报废损失(万元)--10347.64--4835.49--
公允价值变动损失(万元)-------169.38--
财务费用(万元)--1512.12--2641.27--
投资损失(万元)---75.92--163.61--
递延所得税资产减少(万元)---962.64--4413.19--
递延所得税负债增加(万元)---5.89---35.62--
存货的减少(万元)--13642.13--994.46--
经营性应收项目的减少(万元)---15703.07---10193.51--
经营性应付项目的增加(万元)--1674.71---6797.99--
其他(万元)--3060.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58681.99--90897.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19203.63--16240.20--
减:现金的期初余额(万元)--16240.20--23139.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2963.43---6898.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.49--1009.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-282026-04-072025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-292026-04-082025-10-28
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