中财网 中财网股票行情
钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628142.04416988.24214417.41894688.82651067.12
收到的税费返还(万元)970.58970.58966.56223.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5216.392327.562091.557724.515479.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)634329.01420286.37217475.52902636.64656546.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)510120.95339172.87178959.35763417.15556693.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41976.3328030.7713417.5858630.7539286.55
支付的各项税费(万元)21536.9214814.974808.9719942.459045.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15623.1310752.403961.7217125.6114111.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)589257.34392771.01201147.61859115.95619138.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45071.6727515.3716327.9143520.7037408.76
收回投资收到的现金(万元)321000.00239000.00199000.00506600.00365200.00
取得投资收益收到的现金(万元)5697.173361.673096.356221.254654.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)448.17237.88237.88200.79200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)327145.34242599.56202334.23513022.04370054.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3376.991618.731040.9922829.6314585.78
投资支付的现金(万元)370800.00263000.00168000.00525300.00369300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.180.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)374176.99264618.73169040.99548129.82383885.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47031.65-22019.1733293.24-35107.77-13831.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00----35069.0017100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.00----35069.0017100.00
偿还债务支付的现金(万元)5050.001050.00--40394.0030794.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478.47346.02135.931892.15715.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.0973.09--1291.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.6074.0058.4812421.2012187.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5606.071470.03194.4154707.3443696.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1606.07-1470.03-194.41-19638.34-26596.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-784.32-341.54-221.11336.16412.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4350.363684.6349205.63-10889.25-2606.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122728.61122728.61122728.61133617.86133617.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118378.24126413.24171934.24122728.61131011.01
净利润(万元)--24755.41---14380.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2431.07--32081.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1108.15--2216.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---341.15------
固定资产报废损失(万元)--18814.38--330.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1939.97--290.48--
投资损失(万元)---2543.80---7077.86--
递延所得税资产减少(万元)--381.47--4917.01--
递延所得税负债增加(万元)--1902.37---2688.98--
存货的减少(万元)---12599.65---26575.53--
经营性应收项目的减少(万元)---21519.22--335.18--
经营性应付项目的增加(万元)--10552.72--14975.53--
其他(万元)--1859.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27515.37--43520.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126413.24--122728.61--
减:现金的期初余额(万元)--122728.61--133617.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3684.63---10889.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--97.63--473.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--676.72--1519.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-012025-10-26
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-272026-04-012025-10-28
↑返回页顶↑

转至钒钛股份（000629）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。