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盛洋科技(603703)现金流量表图
盛洋科技(603703)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106654.8860994.5725253.7281024.0757939.22
收到的税费返还(万元)1510.34791.89346.702020.181634.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3015.371698.72862.475521.784166.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111180.5963485.1826462.8988566.0363739.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98801.2165533.7237661.7255969.4238344.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14585.839776.455214.8719090.1314139.02
支付的各项税费(万元)1274.81796.17616.461297.211434.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22390.5415559.672431.958294.116884.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137052.4091666.0145925.0084650.8760803.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25871.80-28180.83-19462.113915.162936.59
收回投资收到的现金(万元)137820.00107192.0046986.0014400.0033703.00
取得投资收益收到的现金(万元)182.64151.9417.5097.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.003.00--92.2795.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9900.003.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138005.64107346.9456903.5014593.0833798.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1570.821433.39754.697593.845850.26
投资支付的现金(万元)138009.00104342.0044136.0018400.0037200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9900.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142185.21105775.3954790.6925993.8443050.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4179.571571.542112.82-11400.76-9251.56
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00480.00849.45490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00480.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131500.00100700.0049400.00119300.0096300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)131538.00100700.0039500.0089800.0081159.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263438.00201800.0089380.00209949.45177949.45
偿还债务支付的现金(万元)101925.3279525.3236405.76104328.8287180.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1940.961173.52597.742071.721614.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131938.12100975.2739579.9690526.0080895.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235804.39181674.1176583.46196926.54169690.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27633.6120125.8912796.5413022.908258.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.22-912.05-577.58-255.13385.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2460.99-7395.44-5130.335282.172329.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29625.8329625.8329686.2724343.6624343.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27164.8522230.3924555.9529625.8326673.25
净利润(万元)---1968.95---2213.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--165.48--368.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.96--816.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.36--12.27--
固定资产报废损失(万元)--3016.71--5858.52--
公允价值变动损失(万元)--8.76---13.93--
财务费用(万元)--2165.17--3260.20--
投资损失(万元)---67.02---97.76--
递延所得税资产减少(万元)---555.49---1197.95--
递延所得税负债增加(万元)---38.49---76.97--
存货的减少(万元)---11164.12---5649.87--
经营性应收项目的减少(万元)---27721.81---3830.36--
经营性应付项目的增加(万元)--6391.29--2556.26--
其他(万元)------2716.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28180.83--3915.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--201.61------
现金的期末余额(万元)--22230.39--29625.83--
减:现金的期初余额(万元)--29625.83--24343.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7395.44--5282.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--812.71--464.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.78--839.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-232025-10-28
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