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仙坛股份(002746)现金流量表图
仙坛股份(002746)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)497463.34312350.59136707.39611033.07439007.63
收到的税费返还(万元)------5.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10425.118364.892556.0838482.0621165.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507888.45320715.48139263.47649520.25460172.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)387971.53250573.77109461.36480654.63339689.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57541.9137119.3717434.0267908.5151466.77
支付的各项税费(万元)1243.43787.98405.891941.161185.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56524.9126227.613050.3431094.079281.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503281.77314708.74130351.61581598.36401623.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4606.686006.748911.8667921.8958549.27
收回投资收到的现金(万元)474760.11282633.3691740.00443203.22241982.44
取得投资收益收到的现金(万元)1090.26705.43365.322521.011622.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.2468.32--187.620.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)476000.61283407.1092105.32446411.85243604.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36938.7625895.9612449.9159847.5946177.71
投资支付的现金(万元)584272.71279586.6558719.24502062.97250967.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)621211.47305482.6071169.15561910.56297145.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145210.86-22075.5020936.17-115498.71-53540.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295800.00206500.0081000.00227100.00254800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24372.9017612.9215213.724027.0420980.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320172.90224112.9296213.72231127.04275780.00
偿还债务支付的现金(万元)277710.00185510.0065100.00175040.00245370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32337.8519006.34924.2833059.3232453.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10274.0310197.36131.3836183.6520128.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320321.88214713.7166155.67244282.97297951.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-148.989399.2130058.06-13155.93-22171.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.02---3.84--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140753.18-6669.5759906.09-60736.59-17163.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176648.93176648.93176648.93237385.52237385.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35895.74169979.35236555.02176648.93220222.29
净利润(万元)--18630.97--28717.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--961.62--1043.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.31--337.80--
长期待摊费用摊销(万元)------327.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--894.09--633.07--
固定资产报废损失(万元)--20381.93--90.55--
公允价值变动损失(万元)--158.24--300.50--
财务费用(万元)--1957.90---259.35--
投资损失(万元)---705.43---2531.25--
递延所得税资产减少(万元)------1032.87--
递延所得税负债增加(万元)------53.65--
存货的减少(万元)---3971.14--31.72--
经营性应收项目的减少(万元)---16928.42--6920.30--
经营性应付项目的增加(万元)---16099.80---10407.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6006.74--67921.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169979.35--176648.93--
减:现金的期初余额(万元)--176648.93--237385.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6669.57---60736.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--177.50--356.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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