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中石科技(300684)现金流量表图
中石科技(300684)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138350.1693219.6357142.09186715.66122476.45
收到的税费返还(万元)5241.542656.281194.874104.343160.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1946.961510.02987.961116.49914.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145538.6597385.9459324.91191936.49126551.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90381.5554252.9929360.73115577.3982630.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21978.5914111.307458.5024001.6417290.93
支付的各项税费(万元)4163.303076.801830.317673.454880.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14043.478732.914252.1216721.6111285.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130566.9180174.0142901.66163974.09116086.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14971.7417211.9316423.2527962.4010465.26
收回投资收到的现金(万元)123434.8293324.4633165.63125536.9780698.44
取得投资收益收到的现金(万元)2691.672404.16486.532427.511816.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.2168.94--457.69832.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------116.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126228.7195797.5633652.16128538.5983348.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19196.5510605.985310.5817249.409093.20
投资支付的现金(万元)86540.3467690.3431090.34113588.0275888.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.020.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105736.8978296.3236400.92130837.4484981.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20491.8217501.25-2748.76-2298.85-1633.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)431.88431.88--851.54851.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1431.88431.88--851.54851.54
偿还债务支付的现金(万元)660.00660.00660.001999.331923.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22081.6022079.25--19380.1919380.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3351.15160.1180.722452.771420.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26092.7422899.36740.7223832.2822724.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24660.87-22467.49-740.72-22980.74-21872.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2070.22-1500.27-861.25-11.30112.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8732.4710745.4212072.512671.51-12928.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34099.7034099.7034099.7031428.1931428.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42832.1744845.1246172.2134099.7018499.74
净利润(万元)--13572.62--33767.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.66--673.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--364.69--390.71--
长期待摊费用摊销(万元)------881.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.49--951.52--
固定资产报废损失(万元)--3322.41--1124.06--
公允价值变动损失(万元)--1593.56--362.79--
财务费用(万元)--1525.93--40.62--
投资损失(万元)---2272.57---2354.17--
递延所得税资产减少(万元)---75.09---1.50--
递延所得税负债增加(万元)--143.28---558.59--
存货的减少(万元)---10340.07---1349.57--
经营性应收项目的减少(万元)--11092.28---10272.77--
经营性应付项目的增加(万元)---1923.75---2237.77--
其他(万元)---458.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17211.93--27962.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44845.12--34099.70--
减:现金的期初余额(万元)--34099.70--31428.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10745.42--2671.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--193.98--451.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-30
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