中财网 中财网股票行情
紫光国微(002049)现金流量表图
紫光国微(002049)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447593.64345071.65111293.61589533.71404616.01
收到的税费返还(万元)5289.353804.382206.036645.825854.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12066.157549.783008.6116735.5411664.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464949.14356425.81116508.26612915.07422134.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211238.63145499.1173602.44274912.41200756.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111719.3982393.9453999.44154646.40115896.74
支付的各项税费(万元)35484.2121991.458134.0652110.8737297.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37332.6723820.2115775.8954593.4939634.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395774.91273704.71151511.83536263.18393584.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69174.2382721.10-35003.5876651.8928549.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6974.013815.53660.986402.645799.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.907.540.04229.40172.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)463242.88284372.93129384.22584000.00462900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)470238.78288195.99130045.24590632.04468871.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23216.4614813.886638.7537837.3029595.14
投资支付的现金(万元)800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)570526.97339094.39136477.20618950.00544500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)594543.43353908.27143115.95656787.30574095.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124304.65-65712.27-13070.71-66155.25-105223.39
吸收投资收到的现金(万元)14700.0014700.007500.002220.852220.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14700.0014700.007500.002220.85--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19418.652456.681220.078248.086604.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20008.4614682.019305.7912618.982597.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54127.1131838.6918025.8623087.9111422.99
偿还债务支付的现金(万元)18632.273582.271950.002107.402107.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29166.7529041.57164.5920493.3120338.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20503.6915162.0411119.8128167.7424645.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68302.7147785.8913234.4050768.4547090.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14175.60-15947.204791.46-27680.54-35667.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1843.68-1237.43-580.30-920.96-492.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71149.70-175.80-43863.13-18104.86-112833.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218388.43218388.43218388.43236493.28236493.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147238.72218212.63174525.29218388.43123659.73
净利润(万元)--79445.96--143598.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8068.46--2185.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2898.26--5961.12--
长期待摊费用摊销(万元)------2219.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.47---59.80--
固定资产报废损失(万元)--7807.40--29.83--
公允价值变动损失(万元)---6716.29---8092.38--
财务费用(万元)--1503.26--937.32--
投资损失(万元)--2645.82--7986.57--
递延所得税资产减少(万元)---1992.68---30.35--
递延所得税负债增加(万元)--1423.09--1385.66--
存货的减少(万元)--13059.86---29145.65--
经营性应收项目的减少(万元)---19670.31---67600.64--
经营性应付项目的增加(万元)---14402.97--588.42--
其他(万元)--6205.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82721.10--76651.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--145537.60------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218212.63--218388.43--
减:现金的期初余额(万元)--218388.43--236493.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175.80---18104.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2789.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1537.11--3026.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-142026-04-272026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-282026-04-212025-10-28
↑返回页顶↑

转至紫光国微（002049）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。