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日丰股份(002953)现金流量表图
日丰股份(002953)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359265.96225538.7295625.66394023.57277878.76
收到的税费返还(万元)8555.855687.173529.596096.865346.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1915.24696.90493.056018.533736.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)369737.06231922.7999648.31406138.96286962.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332202.14223959.1496897.05322566.14235566.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25885.3417819.598686.2237274.2728192.81
支付的各项税费(万元)6425.194299.101328.017145.136697.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7999.746518.583027.638126.698608.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372512.41252596.41109938.91375112.24279065.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2775.35-20673.62-10290.6031026.727896.85
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.2217.000.002635.892578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------113.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.2217.000.002749.862578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6411.563225.822089.8514754.7111949.50
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6411.563225.822089.8514754.7111949.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6386.34-3208.82-2089.85-12004.85-9371.50
吸收投资收到的现金(万元)------22627.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36821.0123907.0111900.0035800.5033250.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36821.0123907.0111900.0058427.9833250.50
偿还债务支付的现金(万元)29721.2417980.002350.0054006.0036661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5845.135560.12350.305946.035844.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)541.95358.12489.92909.52898.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36108.3223898.233190.2260861.5543404.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)712.698.788709.78-2433.57-10153.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-771.03-526.64-230.82231.34347.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9220.02-24400.30-3901.5016819.63-11280.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45852.4645852.4645852.4629032.8329032.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36632.4421452.1641950.9745852.4617751.99
净利润(万元)--8171.43--15748.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.83--1828.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.19--661.08--
长期待摊费用摊销(万元)------273.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---1003.36--
固定资产报废损失(万元)--3697.91--73.46--
公允价值变动损失(万元)---4.66--4.66--
财务费用(万元)--1699.23--1149.58--
投资损失(万元)--132.86---40.94--
递延所得税资产减少(万元)---166.06---535.24--
递延所得税负债增加(万元)---117.91---148.81--
存货的减少(万元)---8627.65--1301.57--
经营性应收项目的减少(万元)---39214.82---376.39--
经营性应付项目的增加(万元)--14035.43--4921.25--
其他(万元)---1385.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20673.62--31026.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21452.16--45852.46--
减:现金的期初余额(万元)--45852.46--29032.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24400.30--16819.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--388.66--810.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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