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强力新材(300429)现金流量表图
强力新材(300429)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71306.2744057.7021645.7284468.7268501.17
收到的税费返还(万元)1280.14881.57473.543572.733447.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1561.021133.89379.157809.401767.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74147.4246073.1622498.4195850.8573715.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37453.8023134.1510652.8056149.2748060.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15181.4610627.795465.9519562.4514693.13
支付的各项税费(万元)3029.251930.911298.084156.782870.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7069.583237.912440.8911107.206428.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62734.0938930.7619857.7290975.7172052.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11413.337142.402640.694875.141663.23
收回投资收到的现金(万元)7481.187364.814274.753464.533460.62
取得投资收益收到的现金(万元)196.10207.8129.3432.3147.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.381.381.38125.3224.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1359.371359.371000.0020824.8415359.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9038.038933.365305.4724447.0018893.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8088.915216.013579.6515677.8410995.12
投资支付的现金(万元)11000.007000.004000.004300.001300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2760.772754.452039.22----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21849.6814970.459618.8719977.8412295.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12811.65-6037.10-4313.404469.156598.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40622.5322020.679888.4447805.7846461.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3543.643543.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40622.5322020.679888.4451349.4250004.77
偿还债务支付的现金(万元)36139.3021887.3811493.1445564.4742016.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1440.98923.70433.313343.731635.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)97.07----65.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.9844.3313.6656.2543.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37803.2622855.4011940.1148964.4543695.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2819.27-834.73-2051.672384.976309.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-517.50-703.47-242.85469.53108.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)903.45-432.90-3967.2412198.8014679.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25859.8725859.8725859.8713661.0713661.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26763.3325426.9821892.6425859.8728340.79
净利润(万元)---6187.40---12628.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1832.03--10660.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.67--974.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1620.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------19.93--
固定资产报废损失(万元)--8849.60--142.71--
公允价值变动损失(万元)--108.59--734.41--
财务费用(万元)--2710.51--4621.68--
投资损失(万元)--24.71--78.93--
递延所得税资产减少(万元)--193.30---468.77--
递延所得税负债增加(万元)---496.16--265.96--
存货的减少(万元)---434.16---10805.98--
经营性应收项目的减少(万元)---1569.37---2611.68--
经营性应付项目的增加(万元)--742.48---4068.64--
其他(万元)---166.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7142.40--4875.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25426.98--25859.87--
减:现金的期初余额(万元)--25859.87--13661.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---432.90--12198.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.69--55.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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