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宁波华翔(002048)现金流量表图
宁波华翔(002048)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1527317.591029678.74539362.922497840.191898160.09
收到的税费返还(万元)13339.408206.782018.1314389.9011609.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25792.7619496.7010633.3248803.4932816.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1566449.761057382.22552014.362561033.581942586.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1090963.08706331.53385110.691688045.471315232.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)261621.53179964.32100022.63356239.57272060.93
支付的各项税费(万元)77231.1057845.1529790.76151071.31109941.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50358.6135298.3318183.67100343.4877401.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1480174.32979439.33533107.742295699.831774636.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86275.4377942.8918906.62265333.75167949.74
收回投资收到的现金(万元)1049.981061.65----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)10708.5410708.541000.009288.549288.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)634.67406.65254.972217.241855.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8439.15--8439.154807.74-11187.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20832.3420615.999694.1216313.52-43.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76330.9850576.3629183.88122555.90102880.44
投资支付的现金(万元)32900.0031978.832750.0013318.281456.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3750.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109.65----16832.260.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122284.1995608.4131933.88156456.44108087.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101451.86-74992.42-22239.76-140142.92-108130.54
吸收投资收到的现金(万元)850.00----500.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)850.00----500.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61295.5556359.1222742.52117219.5786784.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34812.62--21292.623501.071104.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96958.1786336.3344035.14121220.6388138.98
偿还债务支付的现金(万元)66040.0058040.0017990.00125811.60101545.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52515.4342843.838738.9873311.6671815.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29609.8220859.828176.3230650.0030650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37638.37--5191.2171638.4063935.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156193.80134022.6431920.19270761.66237296.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59235.62-47686.3112114.96-149541.03-149157.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1100.50-1528.44-958.19-717.33-349.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75512.55-46264.287823.62-25067.54-89687.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)244126.53244126.53244126.53269194.06269194.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168613.98197862.25251950.15244126.53179506.22
净利润(万元)--84954.94--70411.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19047.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2235.35--4352.52--
长期待摊费用摊销(万元)------33824.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3447.60--966.71--
固定资产报废损失(万元)--36908.26--799.45--
公允价值变动损失(万元)------571.43--
财务费用(万元)--4612.32--2728.42--
投资损失(万元)---16911.92--88553.77--
递延所得税资产减少(万元)--1685.59--21513.42--
递延所得税负债增加(万元)---11068.04---12791.91--
存货的减少(万元)--6260.61--69578.70--
经营性应收项目的减少(万元)--42619.17---72047.96--
经营性应付项目的增加(万元)---106365.75---66291.27--
其他(万元)--354.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------265333.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--197862.25--244126.53--
减:现金的期初余额(万元)--244126.53--269194.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25067.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21750.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-10-28
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