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会畅科技(300578)现金流量表图
会畅科技(300578)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32422.1420667.2710750.2248165.6032485.72
收到的税费返还(万元)939.55604.54349.231179.751068.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)510.49267.36230.37783.08715.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33872.1721539.1611329.8250128.4334269.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31912.3515667.458832.9130339.0521853.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11356.778068.464848.4513536.6310444.75
支付的各项税费(万元)689.07426.51228.171377.14985.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3072.042564.32641.022681.992432.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47030.2426726.7414550.5547934.8135716.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13158.06-5187.58-3220.732193.62-1446.59
收回投资收到的现金(万元)190400.04115800.0069875.00314649.00219769.00
取得投资收益收到的现金(万元)329.31190.8775.07530.35390.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.250.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------178.77178.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190729.35115990.8769950.07315358.37220338.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)632.73271.84172.91322.85220.83
投资支付的现金(万元)200900.00143650.0082560.00314636.50222956.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.001500.001500.008857.162912.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203032.73145421.8484232.91323816.51226089.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12303.38-29430.98-14282.84-8458.14-5751.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.003100.003100.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3100.003100.003100.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.4727.2510.2236.4224.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)366.19218.87114.37583.06437.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2411.662246.122124.59619.48462.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)688.34853.88975.411380.521537.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.07-221.94-122.34-244.30-70.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25075.18-33986.62-16650.50-5128.30-5730.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47974.8347974.8347974.8353103.1353103.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22899.6513988.2131324.3347974.8347372.19
净利润(万元)---3050.80---1387.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.78--663.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.53--376.12--
长期待摊费用摊销(万元)------142.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.15--12.31--
固定资产报废损失(万元)--644.29--0.45--
公允价值变动损失(万元)---36.44--196.50--
财务费用(万元)--301.26--305.15--
投资损失(万元)---190.87---524.03--
递延所得税资产减少(万元)--3.50---56.39--
递延所得税负债增加(万元)---3.07---29.95--
存货的减少(万元)---572.83---727.34--
经营性应收项目的减少(万元)---385.32---2265.59--
经营性应付项目的增加(万元)---2495.24--3217.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5187.58--2193.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13988.21--47974.83--
减:现金的期初余额(万元)--47974.83--53103.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33986.62---5128.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--68.73--428.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.11--499.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-232026-04-232025-10-22
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