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平治信息(300571)现金流量表图
平治信息(300571)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128297.5475951.5339180.34190442.51128044.98
收到的税费返还(万元)6.920.00--0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2834.892453.69412.156031.5211896.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131139.3578405.2239592.49196474.02139941.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88562.7672401.5025748.89118409.5189969.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3396.902390.031417.635754.624374.28
支付的各项税费(万元)2909.58723.90431.081111.241130.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11026.175828.363897.3512066.9617670.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105895.4081343.7931494.95137342.33113145.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25243.95-2938.578097.5459131.6926796.41
收回投资收到的现金(万元)626.00525.00525.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.820.000.0010.160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24580.9319900.0019898.00545.52525.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30744.540.0023788.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56033.2920425.0044211.00555.68525.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86541.0614853.4835418.88141857.34123058.48
投资支付的现金(万元)3116.002016.001501.006167.49451.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2466.712466.7110215.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)330.95330.950.000.36300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92454.7219667.1547134.88148025.18123809.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36421.43757.85-2923.88-147469.50-123284.15
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93845.0043895.0043895.00165014.32119654.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57097.4850215.7550215.75124617.00126475.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150942.4894110.7594110.75289631.32246130.27
偿还债务支付的现金(万元)82553.0836123.2026322.76153947.47116347.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4056.582595.361212.845670.674074.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50630.5819432.966130.5738217.6126356.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137240.2458151.5233666.17197835.75146778.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13702.2435959.2260444.5891795.5799351.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.30-19.30--0.0015.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2505.4633759.2165618.243457.762878.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15565.5015565.5015565.5012107.7412107.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18070.9649324.7181183.7415565.5014986.31
净利润(万元)---870.21---19944.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2752.20--7853.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--810.76--958.75--
长期待摊费用摊销(万元)--9.70--19.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---771.08---425.16--
固定资产报废损失(万元)--10.65--35.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5015.09--9409.53--
投资损失(万元)--34.59---24.41--
递延所得税资产减少(万元)---403.58---830.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1935.18--1467.79--
经营性应收项目的减少(万元)---16789.41--42370.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1557.24---4000.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2938.57--59131.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49324.71--15565.50--
减:现金的期初余额(万元)--15565.50--12107.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33759.21--3457.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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