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美年健康(002044)现金流量表图
美年健康(002044)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557776.83350110.37162929.251027768.48589768.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12812.909342.043551.8420620.9910179.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)570589.73359452.41166481.091048389.47599947.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186257.86123489.4160101.24286826.55194997.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)306835.25215557.86121690.35432091.99331407.32
支付的各项税费(万元)20230.7817281.4912465.1726566.9421184.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69737.6246005.5622041.15122917.0970545.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583061.51402334.33216297.90868402.57618134.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12471.78-42881.92-49816.81179986.90-18186.84
收回投资收到的现金(万元)14397.0410498.80566.302934.501803.35
取得投资收益收到的现金(万元)2544.772399.431129.464066.743287.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3242.011564.63783.566093.712505.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)119.50----110.00110.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13920.19----1708.61602.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34223.5215748.703299.5314913.568309.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41287.7223037.8510280.9641910.0333625.88
投资支付的现金(万元)16483.8613538.768350.4015849.379696.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2003.07----13405.9210817.91
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19768.00----1524.71149.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79542.6654933.3720973.6472690.0354290.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45319.14-39184.67-17674.11-57776.47-45981.07
吸收投资收到的现金(万元)806.18121.1871.182787.90810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)806.18121.1871.182787.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297591.89163543.3980982.09411675.55353421.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6744.68----56469.2854739.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305142.74168754.2484471.63470932.73408971.44
偿还债务支付的现金(万元)289921.76159089.6683166.77373743.65315701.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20836.2011702.397286.7127928.3622826.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7108.544870.603944.398358.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96040.83----145836.40115740.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)406798.79238342.47121010.81547508.40454268.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101656.05-69588.23-36539.18-76575.67-45297.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.54-10.278.101.33-7.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159459.50-151665.09-104022.0045636.09-109472.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342414.30342414.30342414.30296778.21296778.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182954.80190749.22238392.31342414.30187305.54
净利润(万元)---19168.31--37058.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6005.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2743.66--5107.46--
长期待摊费用摊销(万元)------15242.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.46--1020.41--
固定资产报废损失(万元)--20434.17--2244.14--
公允价值变动损失(万元)--549.47---2542.95--
财务费用(万元)--13563.62--30428.48--
投资损失(万元)--907.21---3662.46--
递延所得税资产减少(万元)---5202.48---1361.13--
递延所得税负债增加(万元)---19.59--514.34--
存货的减少(万元)--3538.27--2223.63--
经营性应收项目的减少(万元)---11607.69---12577.94--
经营性应付项目的增加(万元)---92176.54---14037.75--
其他(万元)--815.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------179986.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190749.22--342414.30--
减:现金的期初余额(万元)--342414.30--296778.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------45636.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13915.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------71223.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-302026-04-292026-04-282025-11-01
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