中财网 中财网股票行情
金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172502.04121356.3250567.35162885.32118503.88
收到的税费返还(万元)3815.411772.711338.411134.059621.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7417.47675.961080.111381.696208.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183734.92123804.9952985.87165401.05134334.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145149.0892072.7038119.37100862.3177259.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20887.5313095.465975.6425862.7816877.56
支付的各项税费(万元)8929.764992.562510.987053.013213.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13753.318805.034591.2012428.2411428.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188719.68118965.7551197.20146206.35108778.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4984.764839.241788.6719194.7125555.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.882.10--54.203.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.882.10--54.203.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42228.7725851.202218.1623782.0413080.38
投资支付的现金(万元)------300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42228.7725851.202218.1624082.0413080.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42222.89-25849.10-2218.16-24027.84-13077.28
吸收投资收到的现金(万元)3413.06----1990.001990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1990.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161884.48130853.9982337.73187085.00134492.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70752.4947881.2427812.2216312.1224000.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236050.03178735.23110149.95205387.12160482.53
偿还债务支付的现金(万元)102099.0980754.7147348.83199046.25133312.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6383.224609.291575.756573.484608.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76265.2745855.6123991.388667.5835593.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184747.58131219.6272915.96214287.32173513.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51302.4447515.6137233.99-8900.20-13030.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.96-18.99-20.36-32.82-12.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4065.8426486.7536784.15-13766.15-565.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20025.5920021.5920021.5933791.7433791.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24091.4246508.3456805.7420025.5933225.91
净利润(万元)--1560.36--1100.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---297.05--592.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.36--565.21--
长期待摊费用摊销(万元)------843.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.21--3.46--
固定资产报废损失(万元)--7241.06--3.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4877.62--7229.15--
投资损失(万元)--227.13--48.59--
递延所得税资产减少(万元)---112.67---1601.66--
递延所得税负债增加(万元)--64.54--15.95--
存货的减少(万元)---52874.84---16551.63--
经营性应收项目的减少(万元)---3024.99---17156.94--
经营性应付项目的增加(万元)--47002.78--33254.45--
其他(万元)---1017.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4839.24--19194.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46508.34--20025.59--
减:现金的期初余额(万元)--20021.59--33791.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26486.75---13766.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--392.41--787.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272026-10-27
↑返回页顶↑

转至金银河（300619）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。