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科达利(002850)现金流量表图
科达利(002850)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1322108.55804752.57379123.221341781.981020875.08
收到的税费返还(万元)3049.992953.62306.462391.731542.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7572.187078.362791.0318326.5213965.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1332730.71814784.54382220.711362500.231036383.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)855061.07529790.06267901.93836347.07597734.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202256.78128146.7259881.50210040.52150153.19
支付的各项税费(万元)79085.8156043.1124449.1095897.3674258.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26714.9917001.617884.8330087.7821372.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1163118.66730981.50360117.371172372.72843518.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169612.0683803.0522103.34190127.51192864.81
收回投资收到的现金(万元)515500.00383500.00142000.00598000.00480500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1634.911200.04704.311922.891423.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)507.94424.63398.451441.41359.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)517642.85385124.68143102.77601364.30482283.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151237.0295716.0553637.6075518.7556316.83
投资支付的现金(万元)489250.00369250.00142250.00672500.00561500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)640487.02464966.05195887.60748018.75617816.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122844.17-79841.38-52784.83-146654.45-135533.07
吸收投资收到的现金(万元)17438.3011625.219645.0938104.4924656.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5145.00----1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13795.9212195.929995.921635.12800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1128.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31234.2223821.1319641.0140868.1325456.58
偿还债务支付的现金(万元)12273.334474.220.0013291.0012600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69759.6569744.186.2056347.1854814.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5713.40478.54341.621469.131023.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87746.3874696.93347.8271107.3168437.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56512.17-50875.8019293.19-30239.19-42981.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-977.85-483.84-403.80-121.88160.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10722.13-47397.98-11792.1013111.9914510.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149146.79149146.79149146.79136034.80136034.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138424.66101748.81137354.69149146.79150545.42
净利润(万元)--93402.10--175094.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7284.66--10788.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--613.52--1174.19--
长期待摊费用摊销(万元)------8981.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.15---64.74--
固定资产报废损失(万元)--42955.53--7811.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2754.22--14754.43--
投资损失(万元)---1200.04---1666.50--
递延所得税资产减少(万元)---1216.48--656.60--
递延所得税负债增加(万元)---4.31---838.01--
存货的减少(万元)---13798.38---16474.00--
经营性应收项目的减少(万元)---143287.17---316902.86--
经营性应付项目的增加(万元)--89221.25--215106.13--
其他(万元)--1294.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83803.05--190127.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101748.81--149146.79--
减:现金的期初余额(万元)--149146.79--136034.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47397.98--13111.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--871.81--2330.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-142026-04-272026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-142026-04-282026-03-282025-10-28
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