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兔宝宝(002043)现金流量表图
兔宝宝(002043)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)755535.55479609.56191089.36955633.11609113.35
收到的税费返还(万元)1559.89754.15206.621809.491698.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13246.928052.464394.2321144.6414794.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)770342.36488416.17195690.21978587.25625607.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)624333.19397190.19206757.00770029.53482874.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36083.4225750.6015203.6444322.0833517.41
支付的各项税费(万元)34063.0627993.6121682.6845418.1035773.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25981.9016184.928180.2332485.2426169.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)720461.58467119.32251823.55892254.95578335.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49880.7821296.85-56133.3486332.3047271.80
收回投资收到的现金(万元)83308.3848300.0044300.0047052.567057.93
取得投资收益收到的现金(万元)647.77308.01175.95671.71296.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13900.5910988.092272.243451.6740.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63579.014193.455737.7040262.668647.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161435.7563789.5552485.8991438.5916042.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6808.465815.213782.0910299.708210.30
投资支付的现金(万元)128800.0051000.0023000.0078480.0015480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90476.871355.72390.7636770.233772.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226085.3458170.9327172.85125549.9327463.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64649.595618.6225313.04-34111.34-11420.27
吸收投资收到的现金(万元)1350.001350.00675.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1350.001350.00675.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1754.621000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25.6925.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1375.691375.69675.001754.621000.00
偿还债务支付的现金(万元)1754.621754.62474.627899.007899.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35396.7025564.62--51317.7549909.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1350.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)930.65788.45205.564689.624345.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38081.9828107.69680.1863906.3762154.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36706.29-26732.00-5.18-62151.75-61154.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-475.96-306.34-129.78-304.17-25.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51951.06-122.87-30955.26-10234.97-25328.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119281.47119281.47119281.47129516.43129516.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67330.41119158.5988326.21119281.47104187.52
净利润(万元)--24648.64--71079.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1818.84--38929.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.98--952.05--
长期待摊费用摊销(万元)--613.14--491.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---859.85--823.69--
固定资产报废损失(万元)--17.47--0.78--
公允价值变动损失(万元)--8866.06---26365.55--
财务费用(万元)---662.66---1946.38--
投资损失(万元)---3087.62---8497.17--
递延所得税资产减少(万元)--1305.52---318.11--
递延所得税负债增加(万元)---2064.68--5560.84--
存货的减少(万元)--47.98--371.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3136.78---4716.04--
经营性应付项目的增加(万元)---10545.85--3043.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21296.85--86332.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119158.59--119281.47--
减:现金的期初余额(万元)--119281.47--129516.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---122.87---10234.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--699.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-292026-04-292025-10-28
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