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朗新科技(300682)现金流量表图
朗新科技(300682)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338952.90223414.35120997.02527867.46341181.05
收到的税费返还(万元)34.5322.68--102.7847.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6101.972724.002504.6012783.389672.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345089.40226161.03123501.62540753.62350901.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176018.29111504.6558820.10229054.46163977.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122433.9187855.3447019.16152022.02118965.42
支付的各项税费(万元)10813.037766.184582.9816069.1510716.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77348.7854433.9529241.9495777.5168730.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)386614.01261560.11139664.18492923.15362389.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41524.61-35399.09-16162.5747830.47-11488.43
收回投资收到的现金(万元)131263.90126263.9064600.0076437.0076437.00
取得投资收益收到的现金(万元)6580.906061.693890.932296.621844.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.5316.6913.6221.4815.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137867.34132342.2868504.5578885.0978397.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13451.6410995.084138.2622889.4818101.02
投资支付的现金(万元)137588.98130857.0292400.7096560.0082960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------193.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151040.62141852.1196538.96119642.64101254.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13173.28-9509.83-28034.41-40757.55-22856.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34724.6121816.772316.8484309.6284309.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------14851.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34724.6121816.772316.84100350.7099161.35
偿还债务支付的现金(万元)6411.192853.191124.5696022.4693929.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22238.8021593.20560.8029826.7829302.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)46.5746.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5176.86--1553.11--28543.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33826.8428748.753238.47164272.65161775.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)897.77-6931.98-921.63-63921.95-62614.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-361.23-248.98-120.26-80.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54161.36-52089.88-45238.87-56929.90-96959.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95113.9995113.9995113.99152043.89152043.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40952.6343024.1149875.1295113.9955084.39
净利润(万元)---19326.93---977.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.72--1059.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.82---8.37--
固定资产报废损失(万元)--5350.38--9747.08--
公允价值变动损失(万元)---0.50--426.83--
财务费用(万元)--1208.84--885.93--
投资损失(万元)---2982.81--349.30--
递延所得税资产减少(万元)--2.77--1199.95--
递延所得税负债增加(万元)--28.52---58.66--
存货的减少(万元)---27983.72--5787.22--
经营性应收项目的减少(万元)--52256.32--15837.62--
经营性应付项目的增加(万元)---45989.96---7406.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43024.11--95113.99--
减:现金的期初余额(万元)--95113.99--152043.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-232026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-172026-04-232026-03-302025-10-28
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