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诚意药业(603811)现金流量表图
诚意药业(603811)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63740.9043743.4219301.7680961.9859551.31
收到的税费返还(万元)------33.9933.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1963.881262.09419.341897.181335.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65704.7845005.5119721.1082893.1660921.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11749.557544.303957.1212621.0710269.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9419.127003.003260.0611388.968948.19
支付的各项税费(万元)9662.317149.082941.0310357.188285.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16479.369222.384139.9920486.9813722.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47310.3430918.7614298.2154854.1941225.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18394.4414086.755422.8928038.9719695.53
收回投资收到的现金(万元)30000.006000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1288.864.54--1125.051125.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.8796.8796.813898.3421.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31475.736101.4196.815023.391146.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6143.043657.032415.564540.171819.59
投资支付的现金(万元)38500.0015000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44643.0418657.032415.564540.171819.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13167.31-12555.63-2318.75483.22-672.90
吸收投资收到的现金(万元)------4828.644828.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3919.913919.912730.796569.705500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3919.913919.912730.7911398.3310328.64
偿还债务支付的现金(万元)2222.801010.001000.0025856.0016896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9886.429860.7323.578347.728302.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------915.40915.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12109.2210870.731023.5735119.1226114.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8189.30-6950.821707.22-23720.78-15785.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.62-13.65-3.38-34.81-28.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2971.79-5433.344807.984766.593208.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21711.3921711.3921711.3916944.7916944.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18739.5916278.0426519.3721711.3920153.55
净利润(万元)--9575.22--19746.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.16--1173.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.26--231.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.17---2106.45--
固定资产报废损失(万元)--4561.80--9237.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--52.72--414.60--
投资损失(万元)---1115.65---3310.43--
递延所得税资产减少(万元)---266.15---169.76--
递延所得税负债增加(万元)---81.69---163.38--
存货的减少(万元)--207.41--806.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4724.22---4104.21--
经营性应付项目的增加(万元)--2193.96--3895.82--
其他(万元)--3210.51--2381.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14086.75--28038.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16278.04--21711.39--
减:现金的期初余额(万元)--21711.39--16944.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5433.34--4766.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53.82---64.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-232026-04-232026-10-28
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