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德创环保(603177)现金流量表图
德创环保(603177)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67035.7244132.0722769.95110527.5987223.69
收到的税费返还(万元)47.9747.9743.59500.1193.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20097.2113354.255498.2925990.9414637.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87180.9057534.3028311.84137018.64101955.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49247.7833181.3718000.1180097.3864279.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8691.196620.993189.1714711.489696.11
支付的各项税费(万元)2353.082112.141495.021692.071343.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21148.0711675.594594.5635521.8631345.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81440.1253590.0827278.86132022.79106665.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5740.783944.221032.974995.85-4709.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.7919.626.009.3666.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)640.41397.01------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1108.93--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1774.12416.636.009.3666.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1503.521095.05723.712821.281925.18
投资支付的现金(万元)------7224.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1235.581235.58--15.011.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2739.102330.63723.7110060.291976.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-964.97-1914.00-717.71-10050.94-1909.88
吸收投资收到的现金(万元)------2705.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2705.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48231.6234435.532800.0071981.8548135.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12631.229431.221950.0024140.0017090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60862.8343866.754750.0098827.4565225.55
偿还债务支付的现金(万元)50523.8637409.485070.2567389.0146844.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1832.531405.28661.633526.272069.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14191.708618.903713.8319316.1313955.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66548.0947433.669445.7290231.4062868.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5685.25-3566.91-4695.728596.052356.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2086.17-1684.49-1248.88-1516.67545.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2995.62-3221.19-5629.332024.29-3717.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11024.5311024.5311024.539000.239000.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8028.917803.345395.1911024.535282.73
净利润(万元)---3736.45---3724.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--178.82--1195.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.91--371.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.76---2.68--
固定资产报废损失(万元)--2277.10--4694.28--
公允价值变动损失(万元)--0.84--4.13--
财务费用(万元)---204.72--4540.65--
投资损失(万元)--18.64--1208.94--
递延所得税资产减少(万元)--331.50---498.13--
递延所得税负债增加(万元)---4.36---4.59--
存货的减少(万元)--3069.66--539.09--
经营性应收项目的减少(万元)--3431.53---15344.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1393.91--9414.41--
其他(万元)---78.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3944.22--4995.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7803.34--11024.53--
减:现金的期初余额(万元)--11024.53--9000.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3221.19--2024.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---449.12--2159.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.22--318.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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