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欣天科技(300615)现金流量表图
欣天科技(300615)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44641.5125511.9913550.6551663.4332778.40
收到的税费返还(万元)1937.221225.28567.971455.47820.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)681.80429.44239.481304.581174.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47260.5227166.7214358.0954423.4934773.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37277.2223150.5312419.2337199.3823207.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8802.685891.643110.5710643.137661.37
支付的各项税费(万元)1158.26703.11306.611276.04990.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2401.872463.36895.433330.983162.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49640.0232208.6416731.8452449.5335022.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2379.50-5041.92-2373.741973.96-248.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.56--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.40----9.315.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5189.91--2180.5416275.3016275.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5209.875189.912180.5416284.6116280.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9814.175430.582696.615922.535115.28
投资支付的现金(万元)------6250.004230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--3000.006000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12814.178430.585696.6118172.5315345.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7604.30-3240.67-3516.07-1887.93935.33
吸收投资收到的现金(万元)------123.44123.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13516.907365.994917.2812230.203800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104.19--34.737700.4588.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13621.087435.444952.0120054.094011.64
偿还债务支付的现金(万元)5400.004400.00--1246.601000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1327.791232.5180.861111.681043.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1185.7717600.00331.569045.281098.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7913.566469.62412.4211403.553142.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5707.53965.834539.598650.53869.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-286.91-217.22-98.24-47.7439.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4563.18-7533.99-1448.478688.821595.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13629.0513629.0513629.054940.234940.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9065.876095.0712180.5813629.056536.08
净利润(万元)---5774.42---3107.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3743.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.64--109.95--
长期待摊费用摊销(万元)------432.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.45---0.64--
固定资产报废损失(万元)--681.07--3.20--
公允价值变动损失(万元)---1410.00---63.00--
财务费用(万元)--754.61--96.11--
投资损失(万元)---93.00--1718.21--
递延所得税资产减少(万元)--12.79--215.21--
递延所得税负债增加(万元)---28.63---21.70--
存货的减少(万元)---1102.66---4191.58--
经营性应收项目的减少(万元)---7646.06---10492.82--
经营性应付项目的增加(万元)---168.74--11556.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--1973.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6095.07--13629.05--
减:现金的期初余额(万元)--13629.05--4940.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--8688.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1042.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-04-012025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-012025-10-26
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