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先达股份(603086)现金流量表图
先达股份(603086)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157067.33100160.6051273.16194030.98142774.08
收到的税费返还(万元)6542.173850.481768.4310084.408109.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)600.85520.81284.861746.851925.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164210.35104531.8953326.44205862.22152808.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124518.2877615.1844485.90173873.73136923.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21550.0115420.136875.8424794.5118859.36
支付的各项税费(万元)1525.63926.35323.462050.061955.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9194.536625.932766.4919943.088038.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156788.44100587.5954451.70220661.38165775.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7421.913944.30-1125.26-14799.15-12967.38
收回投资收到的现金(万元)206090.54158704.9077582.90318132.28235224.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.77180.1663.08473.26273.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.488.904.30319.40134.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206422.79158893.9677650.28318924.94235632.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5511.363903.902182.6215980.8812716.16
投资支付的现金(万元)222947.27170491.8689561.84317217.45248928.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228458.63174395.7691744.47333198.33261644.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22035.84-15501.80-14094.19-14273.39-26011.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62247.0457859.2931855.5987421.4565151.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------62.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62247.0457859.2931855.5987484.0365151.12
偿还债务支付的现金(万元)59830.4447282.1315156.3148363.7932949.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5814.165327.94413.291938.501354.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)186.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.511.51------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65646.1252611.5815569.6050302.3034303.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3399.085247.7116285.9937181.7330847.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-630.78-410.10-180.76547.14619.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18643.79-6719.89885.798656.33-7512.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39836.6439836.6439836.6431180.3231180.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21192.8533116.7540722.4339836.6423667.68
净利润(万元)--7232.93--13745.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--692.98--2366.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.49--636.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.49---43.81--
固定资产报废损失(万元)--11215.31--450.33--
公允价值变动损失(万元)--22.19---19.81--
财务费用(万元)--844.82--1977.17--
投资损失(万元)---25.64---177.58--
递延所得税资产减少(万元)--637.04--760.68--
递延所得税负债增加(万元)---2.55---33.65--
存货的减少(万元)--522.14---24050.37--
经营性应收项目的减少(万元)---51562.20---61038.00--
经营性应付项目的增加(万元)--33172.14--26127.88--
其他(万元)---410.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3944.30---14799.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33116.75--39836.64--
减:现金的期初余额(万元)--39836.64--31180.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6719.89--8656.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1234.17---135.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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