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太平鸟(603877)现金流量表图
太平鸟(603877)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411733.29285849.06169448.89652764.47420899.67
收到的税费返还(万元)648.95----32.2832.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7181.545708.482871.2417742.9415285.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)419563.78291557.54172320.13670539.69436217.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235095.54156305.0087997.31359130.42267417.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85912.2062043.2737146.15120546.1092376.34
支付的各项税费(万元)11838.189321.865418.8822350.6115285.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61953.8139775.2720211.3592727.7568584.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394799.73267445.41150773.69594754.88443664.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24764.0524112.1321546.4475784.82-7446.84
收回投资收到的现金(万元)436500.00326000.00137000.00433018.64287018.64
取得投资收益收到的现金(万元)2238.691543.29893.492671.161369.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.63131.55108.30664.30659.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)438929.32327674.84138001.80436354.11289048.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18230.7012848.308592.1833788.1223583.40
投资支付的现金(万元)479000.00383500.00166000.00434900.00266900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497230.70396348.30174592.18468688.12290483.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58301.38-68673.46-36590.38-32334.01-1435.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39852.7239852.72--9950.189950.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39852.7239852.72--9950.189950.18
偿还债务支付的现金(万元)------10000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15536.6914097.14--20030.0420030.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33833.6024947.8115531.6452480.3440000.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49370.2939044.9615531.6482510.3860030.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9517.57807.76-15531.64-72560.21-50080.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.10-6.46-4.04-3.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43062.99-43760.03-30579.62-29112.95-58962.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70034.1770034.1770034.1799147.1199147.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26971.1726274.1439454.5470034.1740184.58
净利润(万元)--10171.98--17294.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10440.85--16916.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2050.60--3505.82--
长期待摊费用摊销(万元)------13990.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.54---192.85--
固定资产报废损失(万元)--4644.30------
公允价值变动损失(万元)---1173.48---438.44--
财务费用(万元)--3147.59--6785.87--
投资损失(万元)---1470.09---2474.14--
递延所得税资产减少(万元)--1036.68---996.06--
递延所得税负债增加(万元)--1052.23---106.14--
存货的减少(万元)---6253.46--13115.48--
经营性应收项目的减少(万元)--28181.11--12346.75--
经营性应付项目的增加(万元)---55523.07---59727.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24112.13--75784.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26274.14--70034.17--
减:现金的期初余额(万元)--70034.17--99147.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43760.03---29112.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---745.30--853.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21689.76--45591.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-07-302026-04-162026-04-162025-10-23
更新时间2026-10-272026-07-302026-04-172026-04-172025-10-24
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