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视源股份(002841)现金流量表图
视源股份(002841)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2942826.821673964.04764278.462761728.022014589.44
收到的税费返还(万元)55964.7035521.3619051.7987115.6763124.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17536.1311599.693795.4526243.4318914.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3016327.651721085.09787125.702875087.122096628.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2404384.901594230.96750753.802327469.871636282.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243864.90160271.0797608.84319866.38235904.29
支付的各项税费(万元)54859.5622787.6910667.9756656.3243308.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84097.5052681.4027764.97104939.1578719.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2787206.851829971.12886795.582808931.711994213.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229120.79-108886.03-99669.8866155.41102414.36
收回投资收到的现金(万元)395914.76161559.2976288.93489386.55446080.22
取得投资收益收到的现金(万元)29802.399121.812425.3711068.409316.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.95132.39115.30142.66130.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)425918.10170813.5078829.61500597.61455527.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81105.1057057.8732039.4369263.0949936.43
投资支付的现金(万元)317316.3621990.159638.27751178.38664660.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7033.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1032.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)420908.68100502.9462871.22828674.64721630.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5009.4270310.5615958.38-328077.03-266103.18
吸收投资收到的现金(万元)12134.3410324.580.0090.2290.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2108.10298.330.0090.22--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247969.75214289.8383639.8727778.5913085.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)446706.61321582.02----381346.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)706810.70546196.43276257.81738237.37394522.42
偿还债务支付的现金(万元)109248.4636443.820.0084106.0183616.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92269.0652865.071370.6550642.6050308.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4722.301381.16782.011835.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)504698.40354073.54----224079.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)706215.92443382.43151423.44710125.71358003.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)594.78102813.99124834.3628111.6636518.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4632.34-1256.77-1538.99-2860.12-1555.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)230092.6562981.7639583.87-236670.07-128726.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252299.05252299.05252299.05488969.13488969.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)482391.71315280.81291882.92252299.05360243.07
净利润(万元)--158810.35--114654.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15894.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3884.95--4051.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.14---192.24--
固定资产报废损失(万元)--12552.14--23275.68--
公允价值变动损失(万元)---51339.24---2116.19--
财务费用(万元)--5678.80--8981.83--
投资损失(万元)---14082.30---28740.67--
递延所得税资产减少(万元)--7716.37---3774.01--
递延所得税负债增加(万元)--6319.94--2.47--
存货的减少(万元)---321724.11---226943.77--
经营性应收项目的减少(万元)---115421.43---41242.41--
经营性应付项目的增加(万元)--175040.33--188638.49--
其他(万元)--2378.61--7137.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---108886.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--4187.78------
现金的期末余额(万元)--315280.81--252299.05--
减:现金的期初余额(万元)--252299.05--488969.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62981.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1951.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1415.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-262026-04-232026-03-252025-10-20
更新时间2026-10-212026-08-262026-04-232026-03-252025-10-21
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