中财网 中财网股票行情
宁波精达(603088)现金流量表图
宁波精达(603088)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68320.8543510.2420752.4173703.8356561.97
收到的税费返还(万元)765.17382.83159.47817.50817.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2546.392114.35947.643168.562093.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71632.4246007.4221859.5277689.8959472.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24185.5415643.899030.9722009.2618824.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20147.7214131.637963.0222272.8816614.55
支付的各项税费(万元)5268.314000.372640.796290.075092.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5293.553911.88937.466355.655211.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54895.1337687.7720572.2456927.8645742.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16737.298319.651287.2820762.0313729.71
收回投资收到的现金(万元)46663.9840753.9818129.3657903.6937543.04
取得投资收益收到的现金(万元)137.48108.0616.17287.12237.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.9423.940.1915.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46825.4040885.9818145.7158206.0137780.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2137.312033.831824.691903.941172.17
投资支付的现金(万元)47123.2032320.4020192.8059469.3730481.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12534.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49260.5134354.2322017.4973908.0944188.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2435.126531.75-3871.78-15702.08-6408.01
吸收投资收到的现金(万元)------17938.1917808.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6107.17107.17------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4345.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10452.37107.17--17938.1917808.27
偿还债务支付的现金(万元)123.47----500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8738.838744.566.9112939.1312908.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------233.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8995.407.80----253.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17857.708752.366.9113882.0413162.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7405.33-8645.20-6.914056.154645.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1146.44-880.19-417.52-13.31135.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5750.405326.01-3008.939102.7912102.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28399.5928399.5928399.5919296.8019296.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34149.9933725.6025390.6628399.5931399.68
净利润(万元)--5167.83--12423.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--279.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.77--521.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.69---6.60--
固定资产报废损失(万元)--1768.66--2991.21--
公允价值变动损失(万元)---21.97---31.32--
财务费用(万元)--952.67---1.46--
投资损失(万元)---78.06---289.25--
递延所得税资产减少(万元)---63.11--89.86--
递延所得税负债增加(万元)---74.06---111.16--
存货的减少(万元)---2881.38---1630.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1928.72---5908.16--
经营性应付项目的增加(万元)--966.84--11037.48--
其他(万元)---336.46--517.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8319.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33725.60--28399.59--
减:现金的期初余额(万元)--28399.59--19296.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5326.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--276.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-032025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-032025-10-24
↑返回页顶↑

转至宁波精达（603088）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。