中财网 中财网股票行情
科隆股份(300405)现金流量表图
科隆股份(300405)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42190.3625754.679317.0747145.9441007.60
收到的税费返还(万元)693.15593.60592.14172.64170.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)721.34481.38896.593242.831272.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43604.8526829.6610805.8050561.4142450.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44276.1926094.4011671.1747901.9136782.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3665.212458.671286.934945.703573.98
支付的各项税费(万元)1013.63476.59232.841007.17673.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2429.753629.32956.562970.232823.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51384.7732658.9814147.5056825.0143852.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7779.92-5829.33-3341.70-6263.59-1401.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.40110.8052.0027.8312.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186.40110.8052.0027.8313.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)344.39333.0097.55631.751233.04
投资支付的现金(万元)------7.007.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)344.39333.0097.55638.751240.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157.99-222.20-45.55-610.92-1226.84
吸收投资收到的现金(万元)------3.703.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45052.5036736.5135987.5250161.7243454.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1340.071340.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46392.5738076.5835987.5250165.4243457.78
偿还债务支付的现金(万元)36650.0030735.0028550.9042800.0039860.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1281.06844.75332.313186.121356.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4.43--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.50--15.47--74.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37985.5631579.7528898.6845986.1241291.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8407.016496.837088.844179.302165.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.5519.657.088.2922.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)392.54464.953708.67-2686.92-439.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2613.582613.582613.585300.515300.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3006.133078.536322.262613.584860.77
净利润(万元)--685.20---6137.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--160.56--827.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.40--270.04--
长期待摊费用摊销(万元)------60.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.80---15.65--
固定资产报废损失(万元)--1661.29--143.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--852.57--1967.90--
投资损失(万元)--47.99--105.32--
递延所得税资产减少(万元)--424.57---1138.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---577.88---2400.83--
经营性应收项目的减少(万元)---5236.71--4562.44--
经营性应付项目的增加(万元)---3084.09---9075.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5829.33---6263.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3078.53--2613.58--
减:现金的期初余额(万元)--2613.58--5300.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--464.95---2686.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---983.55--1192.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
↑返回页顶↑

转至科隆股份（300405）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。