中财网 中财网股票行情
方盛制药(603998)现金流量表图
方盛制药(603998)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134647.5594618.5347062.08176920.54123553.39
收到的税费返还(万元)84.8972.05--81.7182.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4288.173530.871447.547841.276644.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139020.6198221.4548509.61184843.53130280.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18073.9512228.086830.6434599.6625296.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21577.9715718.779023.9027989.0120654.50
支付的各项税费(万元)21081.9116210.668096.8521379.2014327.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35568.7227077.4516539.6262412.4847514.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96302.5571234.9640491.01146380.34107793.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42718.0626986.488018.6138463.1922487.62
收回投资收到的现金(万元)73899.3546494.6612908.0079474.4755964.54
取得投资收益收到的现金(万元)187.1849.3713.8168.8244.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)478.69424.4560.35261.39192.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2439.872439.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1407.501107.50300.007678.915372.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75972.7248075.9813282.1689923.4564013.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6478.173769.482214.1710251.626350.97
投资支付的现金(万元)76758.0051908.0016408.0071500.0052500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1056.501056.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84292.6756733.9818622.1781751.6258850.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8319.95-8657.99-5340.018171.835163.00
吸收投资收到的现金(万元)2519.832519.831106.542262.03908.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2519.832519.831106.542262.03--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27300.0026900.0017000.0036340.0033340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29819.8329419.8318106.5438602.0334248.00
偿还债务支付的现金(万元)48235.0036935.0019500.0063855.0050875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23197.0614302.546835.8920027.6419737.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)700.65700.65--700.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)546.51398.70160.774130.503948.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71978.5751636.2326496.6688013.1474560.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42158.74-22216.41-8390.13-49411.11-40312.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.54-6.48-2.38-9.09-1.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7768.18-3894.40-5713.92-2785.18-12663.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26817.0326817.0327135.9329602.2029602.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19048.8422922.6321422.0226817.0316938.97
净利润(万元)--19897.21--30263.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13.62--976.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--797.36--1661.69--
长期待摊费用摊销(万元)------781.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5139.20--
固定资产报废损失(万元)--3148.32--64.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--352.92--1161.54--
投资损失(万元)---2185.71---168.87--
递延所得税资产减少(万元)--89.84---111.92--
递延所得税负债增加(万元)---151.12---147.08--
存货的减少(万元)---1770.45--3228.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2155.30---6270.83--
经营性应付项目的增加(万元)--8157.93--5779.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26986.48--38463.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22922.63--26817.03--
减:现金的期初余额(万元)--26817.03--29602.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3894.40---2785.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--90.49---31.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.28--395.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
↑返回页顶↑

转至方盛制药（603998）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。