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盈新发展(000620)现金流量表图
盈新发展(000620)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197804.97118192.6845641.96180136.58129470.29
收到的税费返还(万元)2971.96272.3416.975122.324280.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11853.198317.265433.0122710.5517986.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212630.12126782.2851091.94207969.45151737.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160710.1288165.8535732.45107411.1380072.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22804.0517514.0610006.2936415.2328030.36
支付的各项税费(万元)10383.708290.074205.9812352.569037.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19227.9710827.4013155.0527168.5819685.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213125.84124797.3863099.76183347.51136825.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-495.721984.89-12007.8324621.9414912.10
收回投资收到的现金(万元)1.0052.64249.453821.9020.99
取得投资收益收到的现金(万元)85.4692.8414.5637.3171.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)710.23710.131.1662.8323.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)51.33------6536.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12002.41--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12850.43855.61265.1710458.676652.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5933.112738.42319.74792.38546.47
投资支付的现金(万元)5652.245477.2418726.808958.775820.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12776.33------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13943.5813943.58------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52914.9334935.5819046.539751.156367.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40064.50-34079.97-18781.36707.52285.21
吸收投资收到的现金(万元)11988.9511964.20--20.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11988.95----20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24682.7212644.60185.002000.0094.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4674.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36671.6724608.80185.008786.064768.35
偿还债务支付的现金(万元)23223.9913323.53967.9413006.4110097.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16217.5414964.0992.876952.054709.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)526.93526.93--153.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.94248.63------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39814.4728536.251185.1320292.6214807.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3142.80-3927.45-1000.13-11506.56-10038.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2302.782507.411153.05-2219.23745.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41400.24-33515.12-30636.2711603.685904.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57749.6957749.6957749.6946146.0146146.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16349.4524234.5727113.4257749.6952050.49
净利润(万元)--6419.03---124656.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--241.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1246.56--2513.63--
长期待摊费用摊销(万元)--439.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.75---112.26--
固定资产报废损失(万元)--239.26--15142.73--
公允价值变动损失(万元)--9014.64---402.15--
财务费用(万元)--4268.04--10697.07--
投资损失(万元)---38824.09---958.49--
递延所得税资产减少(万元)--1801.17--7387.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--29997.82--39069.29--
经营性应收项目的减少(万元)--8991.30--10459.67--
经营性应付项目的增加(万元)---29590.82---24987.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1984.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24234.57--57749.69--
减:现金的期初余额(万元)--57749.69--46146.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33515.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--439.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-292025-11-01
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