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中国银河(601881)现金流量表图
中国银河(601881)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2591881.671608503.00908881.612947764.062429779.67
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2119559.3622340.00----1126303.61
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4437953.742349789.09647312.502601825.152023798.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14231460.8315198060.399278263.3411265411.3911009257.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)698242.96449983.40287855.85766935.14436210.28
支付的各项税费(万元)334297.70275185.92152795.44233965.65206741.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----310500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)669427.24304792.61192133.60696165.39765850.12
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5286502.052707196.572041177.772237225.522496490.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9694788.777865352.623911771.458771811.827700159.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4536672.057332707.775366491.882493599.573309097.96
收回投资收到的现金(万元)433.5425.24----697.93
取得投资收益收到的现金(万元)339485.94151072.60109063.98578006.64429557.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1679.65162.35162.811554.742271.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3423083.112346118.49952823.682948880.732948880.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4270029.632911790.661412500.674062169.153844711.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51987.0225311.241861.3384353.3628496.48
投资支付的现金(万元)17976.5013796.5010496.5015903.4111822.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4868939.703550000.001480100.654358153.753497309.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5426567.674127198.971985535.324971820.313882906.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1156538.04-1215408.31-573034.65-909651.16-38195.29
吸收投资收到的现金(万元)1500000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500000.00--------
发行债券收到的现金(万元)9918969.227319984.05------
取得借款收到的现金(万元)10682496.281168263.94760379.31547658.26148499.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22101465.499988247.995933623.3116252748.5711657657.81
偿还债务支付的现金(万元)9253686.204928305.532808056.7712186582.829326109.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)709096.84275502.90141776.03765056.67658778.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55079.1541182.2423753.3981475.8655006.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20258339.736250401.593480195.7513533115.3510049072.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1843125.763737846.402453427.572719633.221608585.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35377.04-27250.60-14537.11-7405.59-3508.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5187882.749827895.267232347.694296176.034875979.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19309925.3919309925.3919309925.3915013749.3615013749.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24497808.1329137820.6526542273.0819309925.3919889729.31
净利润(万元)--779722.83--1251973.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16028.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13532.21--27677.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.70---1175.78--
固定资产报废损失(万元)--14818.03--26895.30--
公允价值变动损失(万元)---508076.85--195915.92--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---158016.51---370483.05--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--14581.31---54396.72--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8066933.99---6032948.22--
经营性应付项目的增加(万元)--15045643.88--7140827.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7332707.77--2493599.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29137820.65--19309925.39--
减:现金的期初余额(万元)--19309925.39--15013749.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9827895.26--4296176.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------4900.00182400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5082066.0511217428.317585009.615710143.195246975.35
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33471.75--77817.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26861.95--59684.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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